关于杭州市钱塘区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
发布日期：2025-06-06 15:53 信息来源：钱塘区财政局
（2025年5月28日在钱塘区第一届人民代表大会第五次会议上）
钱塘区财政局
各位代表：
受区政府委托，向大会书面报告2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年是实现我区“十四五”规划目标任务的关键一年，全区各部门各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，紧扣中央经济工作会议和省委、市委部署要求，一以贯之践行“八八战略”，深入落实区委“146”部署，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，努力向上承接好一揽子增量政策，聚财源促发展，统筹做好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，进一步推动我区经济社会高质量发展取得新成效。
（一）一般公共预算执行情况
1.预算执行情况
2024年一般公共预算收入134.85亿元，为调整预期的99.2%，比上年（下同）增长6.1%。2024年一般公共预算支出139.66亿元（另外一般债券安排支出2亿元整），为调整预算的98.9%，下降0.8%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2024年一般公共预算收入134.85亿元，加上上级补助收入32.10亿元、上年结转结余6.73亿元、调入资金31.16亿元、一般债务转贷收入2.18亿元，收入合计207.02亿元；2024年一般公共预算支出139.66亿元，加上一般债券安排支出2亿元整、上解上级支出55.00亿元、一般债务还本支出1.18亿元、援助其他地区支出4.40亿元、年终结转结余4.78亿元，支出合计207.02亿元。收支相抵，我区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.预算执行情况
2024年政府性基金收入2.81亿元，为调整预期的101.6%，增长79.6%，主要是城市基础设施配套费收入增加。2024年政府性基金支出97.27亿元（另外专项债券安排支出15.94亿元），为调整预算的100.0%，增长10.4%，主要是超长期特别国债安排的专项支出增加。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2024年政府性基金收入2.81亿元，加上专项债务转贷收入75.34亿元、调入资金20.60亿元、上级补助收入102.16亿元、上年结转结余6.84亿元，收入合计207.75亿元；2024年政府性基金支出97.27亿元，加上专项债券安排支出15.94亿元、专项债务还本支出60.44亿元、调出资金31亿元整、上解上级支出1.40亿元、年终结转结余1.70亿元，支出合计207.75亿元。收支相抵，我区政府性基金收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.预算执行情况
2024年国有资本经营预算收入1618万元，其中其他国有资本经营预算企业利润收入1596万元，国有资本经营预算转移支付收入22万元。2024年国有资本经营支出18万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出。
2.收支平衡情况
2024年利润收入1596万元，加上国有资本经营预算转移支付收入22万元，收入合计1618万元；2024年解决历史遗留问题及改革成本支出18万元，加上调出资金1596万元，结转下年4万元，支出合计1618万元。收支相抵，我区国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。
1.预算执行情况
2024年机关事业单位基本养老保险基金收入3.02亿元，为年初预期的103.3%。2024年机关事业单位基本养老保险基金支出1.37亿元，为年初预算的99.5%。
2.年度结余情况
2024年机关事业单位基本养老保险基金收入3.02亿元，上年结余8.39亿元；2024年机关事业单位基本养老保险基金支出1.37亿元，当年结余1.65亿元，年末滚存结余10.04亿元。
（五）2024年地方政府债务情况
2024年末，全区地方政府债务限额为278.81亿元，其中一般债务限额137.26亿元、专项债务限额141.55亿元。地方政府债务余额为278.80亿元，其中一般债务余额137.25亿元、专项债务余额141.55亿元。当年新增地方政府债券17.94亿元，其中一般债券2亿元整，主要用于公路交通建设方面；专项债券15.94亿元，主要用于产业园区基础设施、安置房、公租房及粮仓建设。当年再融资债券56.58亿元，主要用于偿还到期政府债券本金及置换存量隐性债务。
（六）2024年财政主要工作
1.增收挖潜，实现收支动态平衡。全面落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，充分调动各方积极性，全面统筹财政资源资产资金，进一步提升财政围绕中心保障大局的辅政水平。一是财力规模进一步做大。紧盯全年收入目标，加强预期管理和收入分析，扎实做好财政收入的征缴工作，确保应收尽收。2024年实现一般公共预算收入134.85亿元，同比增长6.1%，税收占一般公共预算收入比重90.4%，两项指标均远超全市平均水平。二是向上争取力度进一步加强。瞄准上级政策方向，向上争取各项资金超140亿元，其中地方政府债券77.52亿元、超长期特别国债14.31亿元、特别国债1.01亿元、其他各级上级转移支付28.76亿元、城中村借款19亿元整，有效支持我区重点项目建设和政府存量债务化解，有力保障重点民生支出需求。三是支出管理进一步优化。坚持政府“过紧日子”常态化制度化，部门一般性支出预算较上年压减5.6%。强化零基预算理念，建立预算分级保障机制，对所有支出预算按照必要性和轻重缓急进行分级排序，严控一般性支出，提高资金使用效率，确保把钱花在刀刃上。四是潜在资源进一步盘活。深度挖掘资产潜力，在全区范围内组织开展资产清查工作，全面摸清资产“家底”，成功盘活首个存量资产项目金额1.85亿元，推动盘活城建文化馆、创博会展中心、政府投资停车场位等储备项目，涉及可盘活资金超3亿元。
2.精准高效，推动经济稳进提质。全力落实省市区各级“8+4”稳经济政策资金，有力支撑三个“一号工程”建设，巩固经济回升向好态势。一是产业动能有效激发。全年落实各类产业扶持资金44.1亿元，统筹保障头雁雨燕雏鹰和国高企业区配套等强创新促发展的政策，让政策包里的真金白银从“纸上”落到“账上”，推动“车药芯化航”五大主导产业集聚成势。二是基金赋能持续强化。进一步完善基金管理制度，用足用好省生物医药与高端器械产业基金和银行AIC股权投资基金，引入普华资本、华睿资本等专业投资机构合作子基金5支，引导多元化资本支持钱塘发展。截至2024年，区产业基金总规模达415亿元。三是上市培育持续深化。紧跟证监会政策导向与资本市场动态，探索北交所、港交所等多元化上市路径，深入推进证监会区域性股权市场浙江创新试点、辅导九源基因成功在港交所上市、永杰新材料完成证监会注册、泰德医药通过港交所聆讯，另有联川生物完成辅导验收、和泽医药进入省证监局辅导。截至2024年底，全区累计上市公司21家，市重点拟上市企业49家。四是营商环境不断优化。全力推进增值化服务，解决企业融资需求超200亿元。与杭州担保集团合作，累计为近1300家企业提供政策性担保27.3亿元，进一步降低重点支持企业的担保费率至0.5%及以下。推进阳光政采，2024年授予中小企业合同金额超12亿元。
3.有力保障，擦亮钱塘幸福底色。始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，支持民生事业加快发展。全年各类民生支出93.60亿元，占全区一般公共预算支出比重三分之二。一是聚焦公共事业均衡发展。教育、卫生、住房保障等领域投入资金41.68亿元。助力“钱塘优学”圆满收官，文海第二实验学校等8所新校竣工，全区首个国际化学校顺利开学，在全市率先创成全国学前教育普及普惠区。助力推进“健康钱塘”全面提质，推动市九院二期开工建设、省公卫临床中心项目结顶、省中医院新大楼投用和总部迁入，支持获评“健康浙江行动省级样板”。切实聚焦保障性住房、回迁安置等民生实事全面推进，兜牢民生保障资金底线。二是助力乡村振兴稳步推进。农业领域投入资金6.00亿元，助力推进“强村富民双十条”，发挥“一事一议”财政支农作用，鼓励农文旅项目发展，支持特色小镇建设，助力推动“新农人”队伍建设，带动农业农民富裕富足。钱塘区获评2024年“浙家共富”财政促进共富最佳案例。三是推进城乡融合协调发展。建设领域投入资金88.48亿元，聚焦加快“一带两城”建设，支持江海之城成功入选首个省级EOD试点和全省综合品质样板区试点，促进钱塘高铁枢纽全面开工建设。助力综合交通网络持续完善，104国道、江东三路过江通道工程高速化等重大基础设施有序推进。全面支持推进城市更新行动，新创建未来社区11个，新建、改建公园7个，新增绿地70.46万平方米。四是支持生态底色持续擦亮。环保领域投入资金0.90亿元，深入打好蓝天、碧水保卫战，全面推进美丽钱塘建设。助力完成“三大减排”治气任务164个，国四及以下柴油货车淘汰完成率全市第一，支持重点区域道路扬尘控制和大气污染防治，持续改善空气质量。全力推进水环境质量提升，加强农村生活污水治理力度。
4.加强监督，财政管理提质增效。紧扣“创新提质”工作总牵引，聚焦“完善监督格局、严肃财经纪律、提升监督效能”3大任务，推动财政监督高质量发展。一是加强制度体系建设。出台《杭州市钱塘区部门预算绩效目标管理办法》，系统性规范绩效目标设置、审核、批复、调整与应用的全流程管理方法，进一步提高绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。二是加大财政监督力度。聚焦重点民生项目，高质量开展财政重点绩效评价工作：开展白杨街道城市基础设施一体化养护项目绩效调研，提出改进项目管理及养护模式推广等方面的建议11条；开展义务教育阶段学校建设需求绩效调研，为后续学校建设时序安排提出建议；将绩效评价成果有效地应用于预算安排及政策调整，切实提高财政资金使用效益。三是发挥监督合力效能。推动巡财联动机制建设和实践探索，实现监督线索共用、问题共商，成果共享。加强与审计监督的协同配合，开展对区民政文旅体局2023年度社会福利养老服务资金专项检查，切实落实整改举措，有效发挥监督合力。四是兜牢财政风险底线。兼顾当前和长远,把财政可持续摆在更加突出位置。坚持“三保”支出优先顺序,坚决兜住“三保”底线。加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。积极防范地方政府债务风险,坚持合规举债,扎实有效化债,坚决遏制隐性债务增量,守牢不发生系统性债务风险底线。
5.深化改革，释放国企发展活力。紧紧围绕国资公司主责主业，加快推进国企市场化转型，持续做大经营性收益，提升国企服务全区发展的能力与水平。一是明确国企主责主业。围绕钱塘区打造产业新城发展大局，形成区属国企主业目录，进一步厘清国企主攻赛道和职责分界，推动集团公司集中经营和专业化管理。二是强化国企监管。落实国有企业重大事项管理制度，保障国有资产安全，促进国有资产保值增值。履行向人大报告国有企业和国有资产管理情况责任，接受人大监督和审议。开展国企虚假贸易、问题合同、违规担保等关键领域专项治理，对标相关政策要求，深入开展自查自纠，推动国企党建、经营、廉洁全面提升。三是优化考核机制。深化分类考核评价，对三大集团设置个性化业绩考核指标及权重，以完善制度体系、创新工作机制、强化目标引领为抓手，锚定目标、精准发力，通过正向激励激发国有企业改革活力、增强发展动力。四是有效盘活国有资产。努力挖潜，全面清查全区国有闲置可盘活资产，建立资产盘活清单和工作机制，成功盘活资产金额1.85亿元，推动可盘活资金超3亿元。
二、2025年财政预算草案
（一）2025年财政收支形势
当前国际经济形势日趋复杂严峻，国内经济运行深度承压，但随着各项宏观政策继续发力显效，经济总体呈现向好态势。我区财政收入方面，随着一系列稳经济增量政策效应持续显现，将会带动经济持续回升向好，为财政收入增长提供支撑，但制约因素仍然较多：房地产等重点税源行业增长放缓，外贸外资稳增长面临较大压力，减税降费政策效应持续释放，也导致财政收入可持续增长面临较大挑战。在财政支出上，新兴产业和未来产业培育、教科人一体化融合、民生领域的普惠均衡、产城人深度融合、生态环境保护和基层社会治理等方面投入需求仍在不断加大，财政收支矛盾日益突出。此外，为确保各类财政资金的规范、安全、高效运行，各级监管机构对政府债务、财经纪律等方面的监管也呈现高压态势。
（二）2025年我区预算工作的指导思想
2025年是“十四五”规划收官、“十五五”谋篇布局之年,根据国家宏观经济总体调控要求和我区经济社会发展目标，结合未来五年的财政收支形势的分析预测及上级财政改革的总体要求，我区2025年预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，持续深化“八八战略”钱塘实践，进一步增强“产业大区挑大梁、实干争先抓落实”的责任担当，围绕中央、省市区重大决策部署，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”,推动积极的财政政策提质增效，持续落实上级一揽子政策举措，深化新一轮财税体制改革，完善预算管理制度，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，加强财会监督力度，有效防范化解财政风险，在支持高质量发展中确保财政可持续性，为高水平建设产业新城、高质量打造一流新区的总目标提供坚实的财力保障。
（三）2025年财政主要工作任务
1.综合施策，真抓实干拓财源。紧盯国家、省市政策动向，提前研判、快速行动，更好发挥财政引导、保障和支撑作用。一是全力拼抢政策资金。在争取项目、资源上持续发力，争足用好“两重”“两新”、超长期特别国债、专项债、政策性金融工具等政策，最大程度争取政策红利，支持重点项目建设和产业发展。二是积极组织土地出让。抓住房市止跌回稳的政策窗口期，紧盯市场动向、加大招商力度、合理安排出让时序，进一步提升土地出让收入水平。三是稳住一般公共预算收入。科学研判收入形势，持续提高税收征管质效，确保应收尽收、颗粒归仓。紧盯三中全会财税改革方向，有针对性引育优质项目，充分挖掘存量税源。四是加大财政统筹力度。加力统筹财政资金、国有资产、公共资源，推动做优增量和盘活存量相结合，向统筹要财力，向盘活要财力。坚持留有余地、更加给力，保障区委区政府重点工作顺利推进。
2.统筹兼顾，持续惠民生谋发展。统筹资金，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加力解决群众急难愁盼的民生实事，构建城乡融合发展新格局。一是聚焦共同富裕惠民生。安排教育支出32.84亿元，支持启动新一轮“钱塘优学”三年行动计划，推进文海第二实验、新湾实验、江海实验等学校建设投用，奋力打造现代化教育强区。安排卫生健康支出5.83亿元，助力加快浙一钱塘院区、市红会钱塘院区二期、邵逸夫医院钱塘院区质子治疗中心、省中医院国家中医疫病防治基地等重点项目建设，推动全区卫健事业高质量发展。安排农林水支出5.43亿元，以“千万工程”引领推进“强城”“兴村”“融合”，加快和美乡村建设，打造乡村共富联合体。安排社会保障和就业支出15.06亿元，多点发力稳定企业用工，推进高质量就业创业体系，加大“一老一小”投入，提升群众“幸福指数”。二是助力科教人才一体融合。安排科技人才投入14.86亿元，支持教育、科技、人才一体化融合提质行动，推进医学所二期、飞机复合材料二期等科技强基项目建设，支持钱塘信息高等研究院、中国科学院杭州医学所建设全省重点实验室，聚焦引进战略性新兴产业和转型升级急需的领军人才及创新创业团队，做强环大学城创新生态圈，助立建设全省重要产业创新中心。三是支持产城人深度融合。安排政府投资建设项目资金79.80亿元，聚焦东部湾新城、江海之城核心区以及高铁新城建设等重点区域城市封面，推动新城早出形象、早见效益。大力支持完善综合交通网络建设，稳步推进104国道钱塘段、S211钱塘段、江东三路过江通道工程高速化等重大项目建设。助力试点部署智慧乘用车，加快智能网联场景落地。助力强化职住平衡，扎实推进保障性租赁住房建设，因地制宜发展可售型保障房。四是推进“财政+金融”实践改革。发挥基金作用持续赋能产业发展、促进创新创业，努力推动区产业基金规模突破450亿元。持续做好资本市场培育服务工作，深化金融增值化服务，推进服务标准化建设。用好政策性担保工具，全年实现政策性担保业务8亿元以上。
3.深化改革，提质增效促规范。准确把握中央和省市区工作重点，坚持“向改革要动力”，聚焦财政运行中的短板弱项，以改革促管理、以创新增效益。一是全面深化零基预算改革。在预算编制工作中全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，以中央、省、市和区委、区政府重大决策为依据，以预算绩效为导向，以当年财力为基础，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的资金分配机制。二是迭代优化财政政策，持续有力、更加给力。坚持量力而行、尽力而为，因地制宜持续完善民生政策保障机制，确保民生政策稳定可持续。重塑“领飞政策”体系，建立“能进能出”的政策动态评估和管理机制，强化精准投放，更加注重稳投资、促消费、增后劲。三是深入推进财政绩效管理。持续构建与高质量发展相适应的“全过程、多层次、强应用”的财政绩效管理新模式，坚决落实好各级巡察、巡视、审计等问题整改，一体推进问题整改和机制建立，实现问题发现、整改、复核、销账的全周期闭环管理，切实把制度优势转化为工作成果。四是持续深化国企改革。开发“智慧国资”监管模块，建立健全国企债务风险监测，探索国有企业数字化监管模式。加快推动国有资产盘活，提升国企市场化运营能力。持续完善行政事业单位国有资产管理，充分发挥资产“共享云”平台作用，有效盘活存量资产，优化资源配置，推进资产共享。
4.防范风险，切实筑牢各类底线。牢固树立底线思维、极限思维，统筹发展和安全，增强忧患意识，高度警惕各类风险的关联性，坚决守住不发生系统性风险底线。一是做好债务风险管理。坚持“三个不得立项”原则，加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。完善全口径地方债务监测监控体系，常态化开展政府债务风险监测预警，切实防范新增隐性债务风险。二是兜实兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先原则，对照“三保”清单内容，科学编制“三保”支出预算，切实落实“定期关注+重点报告”的预算执行动态跟踪制度，用好预算一体化系统“三保”智控应用，确保“三保”不出问题。三是动态防范财政平衡风险。把增强财政可持续性摆在更加突出位置，编制财政中长期规划，预判收支矛盾拐点，提前谋划、积极应对，同时强化财政收支约束机制，进一步夯实财政平稳运行基础。四是加大财会监督检查力度。加大对重点领域监督力度，实现精准发力、查深查透。创新财会监督手段，建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制，推进财会监督与巡视巡察监督、人大监督、审计监督的贯通协调，形成监督合力，提升财会监督的质效。
（四）一般公共预算草案
1.预算安排情况
2025年一般公共预算收入预期138.90亿元，较上年增长3.0%。2025年一般公共预算支出预算151.65亿元，较上年增长8.6%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2025年一般公共预算收入138.90亿元，加上上级补助收入38.70亿元、从政府性基金调入24亿元整、从国有资本经营预算调入3.41亿元、一般债务转贷收入0.80亿元、上年结转结余4.78亿元，收入合计210.59亿元；2025年一般公共预算支出151.65亿元，加上上解上级支出52.60亿元、一般债券安排支出0.80亿元、援助其他地区支出2.59亿元、年终结转结余2.95亿元，支出合计210.59亿元。收支相抵，预计可实现一般公共预算收支平衡。
（五）政府性基金预算草案
1.预算安排情况
2025年政府性基金收入本级收入预期3.14亿元，上级补助收入118.9亿元（钱塘区土地出让纳入市本级收入管理，实行先入市库后返还的结算模式），两项合计同口径增长16.3%。2025年区级政府性基金支出预算116.79亿元，增长20.1%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2025年政府性基金收入3.14亿元，加上专项债务转贷收入34.15亿元、调入资金20.30亿元、上级补助收入118.90亿元、上年结转结余1.70亿元，收入合计178.19亿元；2025年政府性基金支出116.79亿元，加上专项债券安排支出21.95亿元、专项债务还本支出13.60亿元、调出至一般公共预算支出24亿元整、上解上级支出1.50亿元、年终结转结余0.35亿元，支出合计178.19亿元。收支相抵，预计可实现政府性基金预算收支平衡。
（六）国有资本经营预算草案
1.预算安排情况
2025年将产业集团、建投集团和城发集团统一纳入国有资本经营预算收入上缴范围，国有资本收益上缴比例延续上年度政策，即按国有净利润的30%上缴。同时，拟将经责审提出的2021年-2023年国有资本经营收益一并清算上缴。
2024年三家集团预计归属于母公司所有者净利润合计为0.73亿元，预期国有资本经营收入预算0.22亿元；2021-2023年国有资本经营收益清算3.19亿元，两项合计为3.41亿元。该收入全部调入一般公共预算统筹使用。
2.收支平衡情况
收支相抵,预计可实现国有资本经营预算收支平衡。
（七）社会保险基金预算草案
1.预算安排情况
2025年机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.78亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.52亿元。
2.年末结余情况
机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.78亿元，上年结余10.04亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.52亿元，当年结余预计1.26亿元，年末滚存结余预计11.30亿元。
（八）2025年地方政府债务预算情况
至2025年4月底，省财政厅已提前下达2025年我区新增债务限额24.35亿元，其中新增一般债限额0.80亿元、新增专项债限额23.55亿元。后续债券将以省市财政部门批准下达为准，并依法编制预算调整草案报区人大常委会审议批准。
2025年预算草案在区人代会批准前安排的支出，主要是根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定：参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。
各位代表，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，凝心聚力、担当作为、精准施策、改革创新，为奋力谱写中国式现代化钱塘新篇章作出更大的财政贡献。
附件：1.
关于杭州市钱塘区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告.pdf