关于杭州市钱塘区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
发布日期：2024-02-08 10:03 信息来源：办公室
（2024年2月3日在钱塘区第一届人民代表大会第四次会议上）
钱塘区财政局
各位代表：
受区政府委托，向大会书面报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央、省市区重大决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，忠实践行“八八战略”，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提质增效，努力以财政政策的“实”和“效”助力全区经济社会发展的“稳”和“进”。
（一）一般公共预算执行情况
1.预算执行情况
2023年一般公共预算收入127.08亿元，为调整预期的100.9%，比上年（下同）增长9.0%。2023年一般公共预算支出140.73亿元（另外一般债券安排支出3亿元整），为调整预算的98.6%，增长11.7%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2023年一般公共预算收入127.08亿元，加上上级补助收入33.80亿元、上年结转结余2.26亿元、调入资金39.88亿元、一般债务转贷收入17.50亿元、动用预算稳定调节基金7.12亿元，收入合计227.64亿元；2023年一般公共预算支出140.73亿元，加上一般债券安排支出3亿元整、上解上级支出59.55亿元、一般债务还本支出14.59亿元、援助其他地区支出3.26亿元、年终结转结余6.51亿元，支出合计227.64亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.预算执行情况
2023年政府性基金收入1.57亿元，为调整预期的99.2%，下降60.0%，收入下降主要是城市基础设施配套费收入减少。2023年政府性基金支出88.12亿元（另外专项债券安排支出9.50亿元），为调整预算的99.4%，下降4.4%，支出下降主要是国有土地开发支出减少。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2023年政府性基金收入1.57亿元，加上专项债务转贷收入38.80亿元、调入资金33亿元整、上级补助收入94.65亿元（主要为土地出让金补助收入，按现行体制，钱塘区土地出让金计入市本级收入，并通过补助形式返还钱塘区）、上年结转结余3.39亿元，收入合计171.41亿元；2023年政府性基金支出88.12亿元，加上专项债券安排支出9.50亿、专项债务还本支出29.37亿元、调出资金38.60亿元、上解上级支出1.27亿元、年终结转结余4.55亿元，支出合计171.41亿元。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.预算执行情况
2023年首次试编国有资本经营预算，国有资本经营预算收入1335万元，全部调入一般公共预算统筹使用。
2.收支平衡情况
收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.预算执行情况
2023年机关事业单位基本养老保险基金收入3.39亿元，为调整预期的100.6%。2023年机关事业单位基本养老保险基金支出1.22亿元，为调整预算的97.2%。
2.年度结余情况
2023年机关事业单位基本养老保险基金收入3.39亿元，上年结余6.23亿元；2023年机关事业单位基本养老保险基金支出1.22亿元，当年结余2.16亿元，年末滚存结余8.39亿元。
（五）2023年地方政府债务执行情况
2023年末，全区地方政府债务限额为218.29亿元，其中一般债务限额136.08亿元、专项债务限额82.21亿元。地方政府债务余额为218.28亿元，其中一般债务余额136.07亿元、专项债务余额82.21亿元。当年新增地方政府债券12.5亿元，其中一般债券3亿元整，主要用于教育、公安及城乡社区等支出；专项债券9.5亿元，主要用于安置房、公租房及粮仓建设。当年再融资债券43.8亿元，用于偿还到期政府债券本金。
（六）2023年财政主要工作
1.狠抓收入，确保财政收支平衡。积极应对复杂严峻的财政经济形势，充分调动各方积极性，全面统筹财政资源资产资金，进一步提升财政围绕中心保障大局的辅政水平。一是加强税源培育建设。运用招财引税“赛马”机制，调动街道平台发展区域经济和招引优质税源的积极性，促进税源高质量发展。2023年实现一般公共预算收入127.1亿元，同比增长9.0%，税收占一般公共预算收入比重91.1%，两项指标均超全市平均水平。二是抓好土地出让收入。积极协调对接开发商及上级财政，争取土地出让收入早入库、多入库。2023年实现土地出让收入资金入库89.6亿元。三是上级资金大幅增加。全面梳理省市转移支付政策，调动各条线形成向上争取专项资金的合力，全年累计争取专项转移支付42.1亿元，较上年实绩翻倍。四是积极争取政府债券。超前谋划、严格把关、务实推进，加大项目储备和培育力度,2023年共争取到新增政府债券12.5亿元，其中一般债券3亿元整、专项债券9.5亿元，专项债券争取金额达到历史新高。
2.多措并举，推动经济稳进提质。全力落实省市区各级“8+4”稳经济政策资金，有力支撑“十项重大工程”建设，巩固经济回升向好态势。一是财政政策直达快享。在财政收支紧平衡的情况下，全年落实各类产业扶持资金44.3亿元，推动现代产业体系集聚成势。精准高效落实各级经济政策，全年拨付省市区“8+4”政策资金82.1亿元，倾尽所能加强政策集成协同，稳定经济发展预期。全年落实科技投入20.8亿元，同比增长15.1%，以科技创新助力产业发展。二是全力推进增值化改革。集成“融资对接、产业基金、政策性担保、生物医药板、上市培育”五大服务，构建“前台一站式受理、当场答复、限期办理、形成模块”的内部协同机制，为企业提供全生命周期的多元化、接力式金融服务。金融相关创新举措获李强总理充分肯定。三是开展“凤凰行动”促上市。构建“政策引导-估值发现-梯队培育-部门联动-专业服务”五大机制，建立上市培育白名单，推动优质企业登陆境内外资本市场。深入推进区域性股权市场浙江创新试点，高质量打造浙江生物医药板。2023年新增上市企业1家、过会企业1家；浙江生物医药板累计挂牌企业135家，促成企业融资58亿元。四是持续优化政府采购营商环境。落实中小企业支持政策,2023年全区政府采购授予中小企业合同金额14.9亿元，占比高达87.0%。持续推进政府采购信用融资，采用“线上+线下”方式共授信金额5265.9万元。大力推广电子履约和预付款保函，保函金额达2866.6万元。加快采购单位合同签订速度，目前签订时限仅为11天，实效位列全市第一。
3.优化结构，稳步推进共同富裕。坚持尽力而为、量力而行，一般公共预算支出的三分之二以上用于民生，保基本兜底线，保障省市区各类民生实事建设。一是全力保障公共服务“七优享”工程。教育、卫生、社保、住房保障领域投入资金51.7亿元，同比增长13.4%，全面促进公共服务普惠均衡和优质共享，奋力打造民生幸福标杆城区。二是有力推进乡村振兴。农业领域投入资金5.4亿元，推进“强村富民双十条”，发挥“一事一议”财政支农作用，带动农业农民富裕富足。加大山海协作消费帮扶，积极采购浙江省山区26县和对口帮扶地区农副产品，“钱塘共富馆”实现农副产品交易额达374万。钱塘区获评浙江省第一批百万家庭奔富行动培育县。三是全力推动城乡发展。安排政府投资项目和城市维护资金60.5亿元，有力保障开发区电力隧道工程等重大基础设施及文海第二实验学校等民生项目有序推进，助力镇海至萧山公路义蓬段等交通配套加快补强，金沙大道、天城东路等市政配套加快补齐，城市管理加快提升、生态治理加快提效。四是高水平服务亚运。全力做好亚运会（亚残运会）资金保障工作，投入资金5.8亿元保障亚运场馆运维、赛事运行、交通安全、宣传氛围、环境提升等各项工作，实现“办好一个会、提升一座城”的目标，带动城市面貌迭代焕新。
4.绩效导向，做精做细预算管理。坚持“五财并举”,加快构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度。一是深化预算绩效管理。把好事前预算申报关口，开展绩效目标填报辅导；强化事中绩效运行监控，对24个预算项目的“绩效目标+执行进度”开展财政重点监控；做深事后绩效评价，选取62个预算单位的80个项目开展绩效抽评，开展财政重点绩效评价项目4个。将绩效管理成果应用于预算安排及政策调整，切实提高财政资金使用效益。二是合力发挥监督效能。实施“财会监督年”一系列活动，聚焦预算管理、债务管理、政府采购等8大领域，梳理财经纪律负面清单，形成财经纪律文件汇编。坚持“日常+专项”监督相结合，开展监督检查项目20余个,其中纪财、巡财联动项目3个。针对发现的问题，督促部门立整立改、规范管理、健全机制。三是兜牢风险底线。兼顾当前和长远,把财政可持续摆在更加突出位置。坚持“三保”支出优先顺序,坚决兜住“三保”底线。加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。积极防范地方政府债务风险,坚持合规举债,扎实有效化债,坚决遏制隐性债务增量,守牢不发生系统性债务风险底线。四是持续推进数字化改革。依托预算管理一体化、收支智管动态监控系统，对预算支出实现动态监管。实现“浙里报账”平台全场景全覆盖，启用“浙里基财”智控系统，积极推进电子会计档案模块扩面试点工作。
5.深化改革，做大做强做优国企。全方位推进全区国资国企改革发展，着力破解国企发展中的瓶颈与短板，提升国企服务全区发展的能力与水平。一是深化国资国企改革。聚焦城市建设、产业服务和城市运营三大功能属性，督促国企对所属二级公司进行功能分类，推动集团公司集中经营和专业化管理，助力“区域开发、产业投资、民生保障”协同发展。截至2023年底，累计已划转注入国企资产90余亿元，全区国企资产总额达1713.2亿元，营业收入达56.1亿元。二是强化国企监督管理。完善监管制度，累计出台国资国企监管制度21项，围绕国企经营重点领域已开展各类专项检查13项。强化国企经营性债务管理，晾晒全区国有资产管理情况，优化国企薪酬考核，做好国企员额管理，根据企业功能定位、行业特点，建立差异化国企考核指标体系，推进国资国企规范化管理。三是推进国企惠民工程。开展“五比一创”和匠心“质”造项目考评，开工建设建筑垃圾再生资源利用项目，贯通“众创-孵化-加速-产业化”的产业载体开发链，全力推动惠民项目落地和产业集群发展。目前，区属国企顺利建成各类产业空间200余万平方米，管理全区公租房小区4个、停车场（库）71个。四是规范国有资产管理。开展全区国有房产摸底清查工作，成立一办三组对全区行政事业单位资产进行清理和核查；借助资产共享云平台，开展全区行政事业单位国有资产的报废处置、价值变更、调拨和配置等工作。
二、2024年财政预算草案
（一）2024年财政收支形势
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是钱塘奋进新时代、领潮再出发之年。当前,我们正处于经济企稳回升的战略机遇期、使命任务协同推进的红利叠加期、发展动能层次变革的瓶颈突破期、共同富裕新题难题的破题深化期和人民美好生活向往的加快实现期,发展机遇和挑战前所未有。财政“紧平衡”形势更加严峻复杂。需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大,我区财政收入保持平稳增长的难度加大。财政支出上，推动经济稳进提质、办好民生实事、产城人深度融合等方面投入呈现出“多领域、大体量、强刚性”的特点，财政收支矛盾日益突出。财政管理改革任务更加紧迫艰巨。 新形势下,需要进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板,着力推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备,加快构建形成现代预算制度。
（二）2024年我区预算工作的指导思想
根据国家宏观经济总体调控要求和我区经济社会发展目标，结合财政收支形势的分析预测及财政改革总体要求，我区2024年预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕中央、省市区重大决策部署，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”,深化以绩效为核心的预算管理改革，着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制，在支持高质量发展中确保财政可持续性，加快构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度，为高质量推进共同富裕和幸福钱塘建设、为高水平建设现代化国际化一流新区提供坚实保障。
财政管理的总体要求是“稳收入、保重点、提绩效、守底线”，各部门要更好统筹发展和安全，建立可持续的财政保障机制，优化支出重点和结构，提升财政资金效益和政策效能，切实保障中央、省市区各项重大决策部署落实。
（三）2024年财政主要工作任务
1.聚焦稳中求进，提高财政保障能力。全方位研判形势、充分调动各方积极性，努力以财政工作的确定性应对形势变化的不确定性。一是稳住一般公共预算收入。加强财税联动，实现收入滚动测算，推动全年收入平稳运行；重点关注税源波动大的企业，做好税源预警分析。加大优质税源招引培育，强化招商引税意识，充分挖掘存量税源。二是积极争取新增债券。聚焦大事要事，谋划一批符合政策支持方向的大项目、好项目，实现项目“应储尽储”、债券“快发快用”、风险“早防早化”。三是用足用好中央省市各类专项政策。积极争取上级专项资金，全力落实“8+4”经济政策体系。抢抓政策窗口期，引导国企创新落实政策性金融工具，聚焦城中村改造等三大工程领域项目，助力园区开发建设，进一步发挥国企在一带双城建设中的支撑作用。
2.聚焦统筹平衡，持续保民生促发展。深入落实钱塘“146”部署，坚持高质量办好民生实事，服务企业，保障发展。一是推进共同富裕惠民生。安排教育支出30.3亿元，打好“钱塘优学”三年行动收官战，争创全国义务教育优质均衡发展区。安排卫生支出6.8亿元，推进浙医一院钱塘院区建设，保障义蓬社卫中心投用，创新推动全区卫健事业高质量发展。安排农林水支出6.4亿元，保障耕地保护和粮食安全、钱塘粮库一期投用，推进现代农业建设、强村富民改革和未来乡村建设。二是推进科教人才一体融合。安排科技人才支出22亿元，发挥产业基金在科技创新中的关键作用，做强做优科研院所，强化企业创新主体地位，助力人才招引和大学生创新创业三年行动计划，推动钱塘科学城建设提标提质，助力建设产才融合示范高地和科技成果转移转化首选地先行区。三是推进产城人深度融合。安排政府投资项目和城市维护资金63.9亿元，按“轻重缓急”原则，统筹保障城市规划建设。深化立体综合交通网络建设，保障104国道钱塘段、S211钱塘段公路工程、党农线等要道建设。推进高铁枢纽和青西三路TOD建设，保障一批安置房、公租房、学校、老旧小区改造和二次供水等民生实事项目的开竣投，持续做好城市环境精细化管理，提升城市功能品质。四是推进金融服务增值化改革。持续推广政策性融资担保服务，用好用足担保风险池，进一步降低中小微企业融资门槛和成本。完善金融顾问工作制度，强化“贷款+担保+投资+咨询+IPO服务”的金融服务集成。深化资本市场服务，用金融顾问架实架稳企业与市场的桥梁，打造更多定制化、差异化的企业服务新场景。
3.聚焦创新提质，提升财政治理效能。以创新提质为工作总牵引，聚焦资金、政策、管理，以加强财政管理为抓手提升财政治理效能。一是强化预算理念。强化“零基预算”理念，打破固有基数，健全“能增能减、有保有压”的预算分配机制；强化“预算刚性”理念，严格财政支出管理，不得无预算或超预算支出；强化“政府习惯过紧日子”理念，用好委托业务费负面清单制度，进一步严控一般性支出，非刚性、非重点支出原则上不予新增资金安排。二是提高财政政策的科学性、精准性。严格政策准入、延续和退出，坚持尽力而为、量力而行，完善民生政策保障机制，确保政策稳定可持续。指导部门加强政策评估，新增支出的政策应严格对照上级有关规定,因地制宜确定支出标准。三是强化财政绩效管理。建立实用管用的评价评级体系，制定重点突出的绩效评价计划，强化绩效评价结果运用。压实绩效主体责任，推动绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。四是推进国资国企改革。加快国企房产历史遗留问题确权办证，进一步做强做优国企经营性业务、注入优质资产，提升国企市场化运营能力。加强行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，进一步加大对行政事业单位闲置资产的调控力度，有效盘活存量资产，优化资源配置，推进资产共享。
4.聚焦风险防控，切实筑牢各类底线。深刻把握当前形势，统筹发展和安全，增强忧患意识，高度警惕各类风险的关联性，将财政安全可持续放在更加突出位置。一是做好债务风险管理。 坚持“三个不得立项”原则，加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。坚持合规举债，稳妥有序化解存量隐性债务，积极防范地方政府债务风险。实行债券“借、用、管、还”全生命周期管理。二是监测管控收支风险。时时监测财政收支情况、库款保障情况，根据收入情况有序安排预算支出，建立月度收支预警机制。提前谋划，做好预测分析和应对预案，确保财政资金安全可控、财政收支平稳运行。三是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，对于“三保”清单内容，严格落实“定期关注+重点报告”的预算执行动态跟踪制度，用好预算一体化系统“三保”智控应用，确保“三保”不出问题。四是加大财会监督检查力度。加大对重点领域监督力度，实现精准发力、查深查透。创新财会监督手段，建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制，推进财会监督与巡视巡察监督、人大监督、审计监督的贯通协调，形成监督合力，提升财会监督的权威性和威慑力。
（四）一般公共预算草案
1.预算安排情况
2024年一般公共预算收入预期133.40亿元，较上年增长5.0%。2024年一般公共预算支出预算144.51亿元，增长2.7%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2024年一般公共预算收入133.40亿元，加上上级补助收入21.80亿元、上年结转结余6.50亿元、从政府性基金调入36亿元整、从国有资本经营预算调入0.06亿元、一般债务转贷收入2亿元整，收入合计199.76亿元；2024年一般公共预算支出144.51亿元，加一般债券安排支出2亿元整、上解上级支出48.72亿元、一般债务还本支出1亿元整、援助其他地区支出2.95亿元、年终结转结余0.58亿元，支出合计199.76亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
（五）政府性基金预算草案
1.预算安排情况
2024年区级政府性基金收入本级收入预期4.11亿元，上级补助收入109亿元整（按现行体制，钱塘区土地出让金计入市本级收入，并通过补助形式返还钱塘区），两项合计同口径增长17.6%。2024年区级政府性基金支出预算100.41亿元，增长13.9%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2024年政府性基金收入4.11亿元，加上专项债务转贷收入15亿元整、调入资金25亿元整、上级补助收入109亿元整、上年结转结余4.55亿元，收入合计157.66亿元；2024年政府性基金支出100.41亿元，加上专项债务还本支出16.04亿元、调出至一般公共预算支出36亿元整、上解上级支出1.27亿元、年终结转结余3.94亿元，支出合计157.66亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
（六）国有资本经营预算草案
1.预算安排情况
2024年预期国有资本经营收入预算600万元。该项收入全部调入一般公共预算统筹使用。
2.收支平衡情况
收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。
（七）社会保险基金预算草案
1.预算安排情况
2024年机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.93亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.38亿元。
2.年度结余情况
机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.93亿元，上年结余8.39亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.38亿元，当年结余预计1.55亿元，年末滚存结余预计9.94亿元。
（八）2024年地方政府债务预算情况
为充分发挥地方政府债券拉动有效投资、稳定增长预期的逆周期调节作用,稳中求进做好2024年经济工作,省财政厅已提前下达我区2024年新增地方政府债务限额10.45亿元(一般债券2亿元整、专项债券8.45亿元)，一般债券拟用于104国道钱塘段项目建设，专项债券拟用于公租房、安置房及粮仓建设。
后续新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
2024年预算草案在区人代会批准前安排的支出,主要是根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定：参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。
各位代表，2024年我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，为奋力谱写中国式现代化钱塘篇章贡献财政力量。
关于杭州市钱塘区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告-定稿.pdf