关于钱塘区2023年预算调整方案的报告
发布日期：2024-01-05 16:22 信息来源：办公室
（2023年12月29日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上）
区人民政府
主任、各位副主任、各位委员：
下面，我代表区政府，向区一届人大常委会第二十次会议报告2023年预算调整相关情况，请予审议。
今年以来，虽然疫情防控政策已全面优化，全区经济迎来恢复性增长，但面临的外部环境仍不乐观，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力依然较大，我区预算收支较年初变化较大。为确保全年收支平衡、守住风险底线，财政会同各部门积极应对，全面挖潜收入，严格贯彻落实进一步过紧日子要求，全力保障重点支出，形成了2023年预算调整草案。
一、一般公共预算调整方案
1.收入预期调整
建议2023年一般公共预算收入预期调整为126亿元。按照现行体制测算，加上年结转2.3亿元、上级补助收入30.9亿元、从政府性基金收入调入42.3亿元、从国有资本经营预算调入0.1亿元、从其他资金调入1.0亿元、一般债券转贷收入17.5亿元、动用预算稳定调节基金7.1亿元，收入预期合计227.2亿元。
2.支出预算调整
根据以收定支、收支平衡原则，建议安排一般公共预算支出142.8亿元、一般债券支出3亿元、上解上级支出59.5亿元、一般债务还本支出14.6亿元、援助其他地区支出3.3亿元、年终结转结余4.0亿元，支出预算合计227.2亿元。
二、政府性基金预算调整方案
1.收入预期调整
建议2023年政府性基金收入预期调整为91.2亿元。加上上年结转3.4亿元、上级补助收入8.0亿元、从其他资金调入37.3亿元、专项债券转贷收入38.8亿元，收入预期合计178.6亿元。
2.支出预算调整
根据“以收定支”原则，建议安排政府性基金支出92.2亿元、新增专项债券支出9.5亿元、专项债务还本29.4亿元、调出至一般公共预算42.3亿元、年终结转结余4.0亿元、上解上级支出1.3亿元，支出预算合计178.6亿元。
三、国有资本经营预算调整方案
1.收入预期调整
由于国有企业实际上缴利润收入1,334.8万元，利润收入由300万元调整为1,334.8万元。
2.支出预算调整
国有资本经营预算不安排支出，1,334.8万元收入全部调入一般公共预算统筹使用。
四、社会保险基金预算调整方案
1.收入预期调整
由于机关事业养老保险基数调整和256名教师新增，预计增加机关事业养老保险收入及转移收入0.3亿元，建议机关事业养老保险收入由3.1亿元调整为3.4亿元。
2支出预算调整
由于机关事业退休人员退休金调整及以往年度养老金清算，预计增加机关事业养老保险支出0.05亿元，建议机关事业养老保险支出由1.23亿元调整为1.26亿元。
五、新增政府债券安排及政府债务余额情况
全年争取新增政府债券12.5亿元，其中一般债券3亿元整、专项债券9.5亿元，均已纳入上述一般公共预算和政府性基金预算。其中新增一般债券3亿元分别用于2021年钱塘新区学校项目1.2亿元、开发电力隧道工程项目0.4亿元、新湾街道九年一贯制学校项目0.4亿元、前进初级中学项目0.4亿元、南阳220千伏进线电力隧道工程项目0.3亿元、义蓬派出所及义蓬交警中队项目0.1亿元、河庄派出所及河庄交警中队项目0.1亿元、南埠派出所项目0.1亿元；新增专项债券9.5亿元分别用于义蓬安置房四期（启动区块）项目5.3亿元、前进片区公共租赁房（一）项目1.9亿元、河庄公租房一期项目1.2亿元、新龙片安置小区二期项目0.8亿元、钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程项目0.3亿元。
2023年末，我区地方政府债务限额为218.29亿元，其中一般债务限额136.08亿元、专项债务限额82.21亿元。地方政府债务余额为218.28亿元，其中一般债务余额136.07亿元、专项债务余额82.21亿元。
以上报告，请予审议。
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