关于杭州市钱塘区2022年决算草案的报告
发布日期：2023-09-28 16:46 信息来源：办公室
(2023年9月20日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上)
区财政局局长 袁月
主任、各位副主任、各位委员：
下面，我受区政府委托，向区一届人大常委会第十八次会议报告2022年决算情况，请予审议。
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2022年一般公共预算收入116.6亿元，为调整预期的99.4%，较上年同期（下同）下降0.6%，下降主要是留抵退税影响，剔除留抵退税因素后同口径增长9.9%（详见附表一），加上上级补助收入16.3亿元、上年结转0.4亿元、调入资金44.0亿元、一般债务转贷收入8亿元，收入合计185.3亿元（详见附表五）。
2022年一般公共预算支出126.0亿元，为调整预算的95.7%，下降7.5%，支出下降主要是坚持政府过紧日子，压减一般性支出和非刚性支出（详见附表二、三），加上新增一般债券支出2亿元、上解上级支出41.5亿元、一般债务还本支出6.0亿元、安排预算稳定调节基金7.1亿元、援助其他地区支出0.4亿元、年终结转2.3亿元，无对下转移支付，支出合计185.3亿元（详见附表五）。
收支相抵，我区一般公共预算收支决算平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2022年政府性基金收入101.7亿元（包含杭州市通过往来形式拨付我区的土地出让分成收入6.5亿元），为调整预期的102.5%，下降44.3%，收入下降主要是国有土地出让收入下降，加上专项债券转贷收入28.5亿元、上级补助收入6.4亿元、调入资金25.3亿元、上年结转0.1亿元，收入合计162.0亿元（详见附表八）。
2022年政府性基金支出98.7亿元（包含对应往来收入列支的6.5亿元），为调整预算的102.5%，下降25.9%，支出下降主要是为了与财力相适应，按“以收定支”的原则相应调减了土地开发和城市建设方面的支出，加上上解上级支出0.1亿元、调出资金31.3亿元、专项债券支出4.9亿元、专项债券还本支出23.6亿元、年终结转结余3.4亿元，无对下转移支付，支出合计162.0亿元（详见附表九）。
收支相抵，我区政府性基金收支决算平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2022年未单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅涉及机关事业单位基本养老保险基金。
2022年机关事业单位基本养老保险基金决算收入2.6亿元，为预期的94.6%；2022年机关事业单位基本养老保险基金决算支出1.9亿元，为预算的95.6%。收支相抵后当年结余0.7亿元，加上上年结余5.5亿元，年末滚存结余6.2亿元（详见附表十二）。
（五）政府债务情况
2022年度我区债务纳入杭州市统一管理。当年新增地方政府一般债券2.0亿元、新增专项债券4.9亿元。此外，新增再融资债券29.5亿元，用于偿还到期政府债券本金，其中再融资一般债券6.0亿元、再融资专项债券23.5亿元。2022年末我区地方政府债务余额为286.2亿元，其中一般债务147.5亿元、专项债务138.7亿元。（详见附表十三）。
重大建设项目债券资金使用情况：一是新增地方政府一般债券2亿元，已全部拨付至项目单位并使用完毕，债券资金使用进度100%。债务资金相对应的项目“镇海至萧山公路萧山南阳至钱塘新区义蓬段一期工程”总投资39.1亿元，目前业已完工。二是新增地方政府专项债券资金4.9亿元已全部拨付项目单位，对应项目总投资33.4亿元，具体项目为：河庄街道安置房配套幼儿园（二）项目0.1亿元、临江高新区幼儿园项目0.1亿元、大学城北单元规划幼儿园项目0.2亿元、义蓬街道社区卫生服务中心迁建工程项目0.5亿元、钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程2.7亿元、义蓬安置房四期（启动区块）项目1.3亿元。（详见附表十四）。
（六）财政拨款“三公”经费情况
2022年区级财政拨款安排的“三公”经费支出总额为1,310.4万元，为预算的63.0%，下降4.4%。其中，因公出国（境）经费支出0万元，为预算的0%，与上年持平。公务接待费支出101.2万元，为预算的29.8%，下降9.3%，下降主要是受疫情影响,公务接待批次和人次减少。公务用车购置与运行费支出1,209.2万元，为预算的79.8%，下降4.0%，其中，公务用车购置费支出531.0万元，为预算的95.2%，下降4.7%，下降主要是上年有设立行政区后公务用车购置增加的一次性因素；公务用车运行维护费支出678.2万元，为预算的70.8%，下降3.4%，下降主要是贯彻落实厉行节约的政府过紧日子精神。
2022年度我们持续秉持“以政领财、以财辅政”理念，在土地财政减收近百亿的情况下，量力而行、尽力而为，统筹财力全力以赴稳企业、稳增长，全面提升城乡人居环境，稳步增进人民群众福祉，最大力度为实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”目标提供坚实的财力支撑。在收入方面，一是努力提高财力水平，在面临整体经济“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重冲击下，一般公共预算收入依然实现了基本与上年持平的目标；二是积极向上争取资金，全年共争取土地提留返还、政府债券、留抵退税专项资金、各级民生产业转移支付资金等64.1亿元；三是拓宽资金渠道，推进基金国企市场化改革，赋能国企融资功能，做大做强产业基金引育更多项目。在支出方面，一是严控一般性支出，严格执行过“紧日子”要求，三轮压减一般性支出近30%，为保障区委区政府重大战略任务的实施，腾出了更多财力；二是优先保障基本民生，全年安排财力75亿元，持续增强人民群众幸福感。坚持以人民为中心，加强民生事业保障力度，坚决兜牢民生底线。全面落实“钱塘优学”行动专项资金，投用中小学、幼儿园12所。推进“托幼一体化”和“15分钟医疗服务圈”建设，建成社区卫生服务站2个。支持未来乡村建设和推进共富农房租、人才共有产权房和“钱塘幸福里”现代社区建设。落实疫情防控资金，全力支持打赢每一场疫情防控战役。三是加快重大基础设施建设，全年安排财力50亿元，保障钱塘快速路、江东大道一二期全线贯通，支持河景路和青西三路3条地下综合管廊项目建设，推进亚运轮滑馆、滑板公园、金沙湖公园等城市封面项目顺利建成。四是重点保障产业发展，全年安排财力37.3亿元，助推经济高质量发展，迅速落实国家33条、省38条、市52条、区22条和补强24条等稳经济政策资金，在全市九部门兑现率考核中位居第三，让政策包里的真金白银以最快的速度从“纸上”落到“账上”。
二、面临的形势和下一步工作举措
目前我区面临着经济形势越来越严峻，财经纪律要求越来越严格，收支平衡矛盾越来越突出的现状，我们将根据区委的全面部署，围绕全年目标任务，进一步坚定信心、科学应变、主动求变，坚持稳字当头、稳中求进，既要创新举措解决当下困难，更要攻坚破难谋划长远发展，以积极的财政政策服务我区经济社会发展大局。2023年下半年，我们将围绕开源节流，主要做以下几方面工作：
一是加强收入研判。重点关注税源波动大的企业，做好税源预警分析，联动发改、商务、经信和各平台、街道，招引和培育优质税源，注重稳企留企和潜能挖潜，在拓增量的同时防止企业产值与税收外流。紧盯中央、省市各项新政，持续推动各部门向上争取资金的积极性和主动性。会同规资部门做好整体规划、协同推进，合理安排出让节奏，统筹用好土地资源、政策资源、基金资源，做好出让地块的招商工作。
二是强化支出管理。严肃财经纪律，压减政府开支，盘活存量资金，通过“保重点、优结构、延安排、减开支、稳运行”集中财力保障产业发展、民生投入和政府投资等重大项目支出。进一步提高部门预算编制的科学性，强化预算执行的刚性，落实部门主体责任，集中财力办大事。不断创新投入方式，通过财政资金的引导，吸引更多的社会资本、金融资本投资新区建设。
三是做优金融服务。深入开展“助融资”“扩投资”“强融担”三大行动，不断优化产业基金运作机制，加快企业上市培育，紧盯2家过会企业、4家报会企业和3家辅导企业的上市进程，全力做好增值化改革金融服务。
四是强化底线意识，严守财经纪律红线。强化预算刚性，不得无预算、超预算支出；严控政府债务风险，政府投资项目严格落实“三个不得立项”的要求，坚决守住不新增隐性债务的底线；加强资金管控，建立大额用款计划审批制度，加强500万元（含）以上的大额支出管理。推进部门按“轻重缓急”的原则安排项目资金，切实做到集中财力办大事，进一步提高资金效率。
五是强化监督检查，提升财政资金绩效。坚持“跳出财政看监督”的思维，紧扣党委政府中心工作，聚焦经济高质量发展、严肃财经纪律、改善民生福祉等重点，统筹专项监督和日常监督，使财会监督真正成为财经纪律执行的“监测器”。建立部门预算执行情况的定期通报机制和预算管理负面清单，提高预算管理的刚性约束。
上述财政决算草案已经市财政、省财政及财政部逐级审核和区审计部门同级审计，并报经区政府2023年第39次常务会议和一届区委常委会第67次会议审议通过，现提请区人大常委会审查。
关于杭州市钱塘区2022年决算草案的报告.pdf