关于杭州市钱塘区2023年上半年预算执行情况的报告
发布日期：2023-08-10 14:48 信息来源：办公室
关于杭州市钱塘区2023年上半年预算执行情况的报告
（2023年7月28日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上）
区财政局局长 袁月
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，现向区一届人大常委会第十七次会议报告2023年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2023年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
完成一般公共预算收入76.2亿元，为年度预期的61.6%，同比上年同期（下同）增长16.5%，全市排名第五，剔除免抵调库、留抵退税等因素同口径下降7%。税收收入占比93.6%，高于全市平均水平（详见附表一）。完成一般公共预算支出73.1亿元，为年度预算的54.0%，增长8.2%。（详见附表二、三）。
（二）政府性基金预算执行情况
完成本级政府性基金收入16.0亿元，为年度预期的10.3%，下降33.0%。其中国有土地使用权出让收入14.1亿元，为年度预期的9.4%（详见附表四）。
完成本级政府性基金支出38.0亿元，为年度预算的25.9%，下降55.1%。支出主要用于征地拆迁支出18.6亿元、基础设施建设支出10.5亿元，债务化解支出2.5亿元（详见附表五）。
（三）国有资本经营预算执行情况
由于国有企业利润需中介机构审计确认后于下半年上缴，因此上半年国有资本经营预算收入暂未实现。相应的国有资本经营预算支出数为0。（详见附表六）
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。上半年完成机关事业单位养老保险收入1.6亿元，为年度预期的51.3%，完成机关事业单位养老保险支出0.6亿元，为年度预算的44.9%（详见附表七）。
（五）政府债务情况
2023年上半年新增政府债券10.8亿元，其中一般债券3亿元、专项债7.8亿元。政府债券主要用于保障性安居工程、公租房、教育设施、道路和粮仓建设。新增政府债券以省市财政部门批准下达为准，下半年将按程序进行预算调整。
（六）人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况
根据年初人代会要求，区委政法委（司法局）、区退役军人事务局、区统计局、市生态环境局钱塘分局4家单位确定为人大“三审制”试点单位。上半年执行情况如下：
区委政法委（司法局）：上半年实际支出0.2亿元，为年初预算的59.3%，增长17.2 %，其中，项目支出 0.1亿元，为年初预算的59.4%，增长25.5%。支出增长较多主要是由于案件量大幅增长导致依法治区工作经费、法律服务工作经费以及司法行政工作经费的执行进度远超时间进度。
区退役军人事务局：上半年实际支出0.3亿元，为年初预算的40.1%，增长22 %，其中，项目支出0.2亿元，为年初预算的39.4%，增长19.3%。支出增长较多主要是义务兵家庭优待金发放户数增多，发放标准提高及计算方式的改变，导致上半年家庭优待金支出增加。
区统计局：上半年实际支出426.7万元，为年初预算的37.8%，增长18.3%。其中，项目支出57.6万元，为年初预算的10.2%，增长43.5 %。支出增长较多主要是人员增加及疫情放开后培训支出增加；执行率较低主要是重点工作支出节点在三季度，如社区统计调查补助经费、第五次全国经济普查工作费用，总额近300万计划于三季度进行支付，五经普预计8月份产生支出。
市生态环境局钱塘分局：2023年上半年实际支出0.5亿元，为年初预算的43.9%，增长27.8%，其中，项目支出0.4亿元，为年初预算的41.9%，增长24.1%。支出增长较多主要是相关服务合同支付节点在今年上半年所致。预算执行进度较低主要为委托第三方服务合同尚未达到支付节点。 二、上半年财政主要工作
今年以来，疫情防控政策已全面优化，全区经济迎来恢复性增长，但是我国面临的外部环境仍不乐观，且“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力依然较大。区财政局加强研判、主动应对、靠前发力，财政收入增幅回稳向上，基本把握住了“稳”的总基调，首次试编国有资本经营预算，实现“四本预算”全覆盖，政府采购营商环境考核位列全市第一，“会计档案电子化”入选省财政厅应用贯穿试点，为完成全年工作任务打下坚实基础。
（一）积极作为，财政收支稳运行
一是财政收入稳住大盘。1-6月累计实现财政总收入145.2亿，同比增长15.4%，累计实现一般公共预算收入76.2亿，同比增长16.5%。二是财政支出保障重点。2023年1-6月累计财政支出126.2亿，预算执行率38.7%，低于序时进度11个百分点，加大基本民生、亚运保障、产业发展、基础建设方面的投入，严控一般性支出，腾出更多财力保障重点支出。三是向上争取有成效。1-6月争取上级资金29.6亿，同比增长35.4%，其中减税降费转移支付资金4.5亿，产业类资金14.1亿，民生类资金3.1亿，建设类资金7.9亿。四是债券争取有突破。1-6月，共争取到政府债券10.8亿元，其中：一般债券3亿元，专项债7.8亿元，同比增长90.3%。
（二）蓄力改革，谋划布局促转型
一是全面深化国有企业改革。从优化国有资本布局结构、推动水务一体化改革、助力国企优势发展、推动国企数字化智治等多维度全面落实区属国企改革。截至6月，累计安排国有企业资本金2.5亿元，助力国企钱塘航空、公交公司等项目顺利推进。二是推进数智财务建设。积极参与全省数智财务综合管理平台建设，部署完成收支运行智管系统；启用“一体化”中的“单位资金”模块，实现对教育系统“学后托管费”等自有资金“预算-执行-核算”的全流程管控。三是数字赋能共同富裕。围绕扶残助残携手共富，建设残疾人医疗补助系统，向省财政厅申报并获批列入财政综合业务“揭榜挂帅”选题；探索共同富裕“小切口”，持续在政采云平台推进“钱塘共富馆”建设。截至6月，“钱塘共富馆”PC端和“超职购”小程序端共入驻供应商商48家，上架产品1,046项，交易金额150万元。四是持续建设基金管理数字大脑。与浙江财经大学中国金融研究院合作发布“拟合作子基金遴选模型”“已合作子基金评价模型”“直投基金评价模型”，量化母基金合作方的筛选标准，增强对合作子基金、直投基金的评价能力，为寻找优质项目提供源头支持，为掌握并监管基金运行及项目投资情况提供掌上直达服务。
（三）招引扶持，经济仗频出实招
一是严格落实减退税政策。不折不扣落实落细政策，截至6月，减负降本9.6亿，其中留抵退税约4.9亿元。二是加快产业政策兑现。全力组织开展各类政策的申报、审核等工作，截至6月，共落实各级产业扶持政策资金18.9亿元，预算执行率为73.5%，已实现“时间过半、进度过半”。一方面，积极争取中央、省市转移支付资金共计13.2亿元，比上年同期增加8.9亿元，为区内企业输血，一定程度上弥补了产业资金的短缺，特别是在省财政厅的支持下，钱塘龙游飞地获省级激励；另一方面，积极落实各项稳经济促发展政策，在５月８日区政府常务会议审议通过后第一时间落实开门红政策资金0.3亿元，助力经济指标的完成；三是全力打赢经济翻身仗。一般公共预算和非营利性服务业工资均实现了两位数的增长，特别是非营利性服务业工资的增长助力了全区服务业的增长，为上半年GDP作出了巨大的贡献。同时，围绕“三招三引”，积极参与招商引资、招才引智项目认定、评审与政策谈判，全力支持招引投入强度大、技术水平高的行业龙头和关键产业链项目，加快提升我区相关产业的竞争力和创新力。截至6月，已参与招商引资项目联席会议10次，审核项目逾40个；高层次人才项目认定、评审会8次，审核项目逾100个，推动一批优质项目落地。四是落实政采扶持政策。预算编制环节预留专门面向中小企业的采购份额，采购环节落实价格评审优惠、优先采购等支持措施，进一步提升中小企业在政府采购领域的竞争力。截至6月，全区政府采购合同金额8.5亿元，其中授予中小企业合同金额6.8亿元，占比80.0%。
（四）金融服务，试点创新有突破
一是发挥资本市场作用，打通企业上市关键节点。持续深化与境内外交易所合作，与深交所签订战略合作协议，举办全面注册制时代背景下资本市场培训，邀请上交所、深交所专家为企业解读最新市场动态和上市政策，提振企业上市信心；构建报会辅导企业“点对点”服务模式，定期与企业沟通上市进展，为中策橡胶、中欣晶圆、恒业智能等企业协调解决上市急难问题，2023年以来出具协调函18份。截至6月，钱塘区重点拟上市企业34家，其中过会待注册企业1家、报会企业5家、省证监局辅导企业3家。二是打造区域性股权市场，精准培育中小微企业。推进区域性股权市场—浙江生物医药板创新试点，正式启动科创生物加速营，围绕“股权、融资、规范、上市”四大主题设置课程，培育中小微生物医药企业规范发展，累计参与企业近100家次；联合医药港、股权交易中心上门推介，板块企业数量增至119家，其中区内企业51家，点云生物、力劲生物等区内优秀企业相继挂牌。三是擦亮产业基金名片，推进基金品牌化建设。积极参与浙江省“4+1”专项基金，争取以基金管理人的身份组建现代消费与健康产业基金，为钱塘发展集聚更多优势资源；落实基金新意见精神，梳理产业基金运行机制，以制度革新推动产业基金向市场化、规模化、品牌化发展，进一步发挥产业培育、项目招引作用，新增投资微新生物，推进必博科技、赛岚生物、泽达半导体等项目的投资决策进程。截至2023年5月，钱塘区产业基金总规模达到281.6亿元，累计投资区内项目221个次，投资金额139.5亿元，带动社会资本274.8亿元，引进落地项目51个，投中独角兽、准独角兽企业47家。四是创新融资服务模式，政银担合作破解融资难。依托“政银企党建联建”和杭州e融线上平台，联合产业平台、街道开展“银企对接会”活动5场，针对企业需求匹配银行，实现企业需求现场对接、诉求现场推进、问题现场解答，实现金融服务“精准滴灌”；推出区内银行特色金融产品清单，包含人才贷、数字经济贷、知识产权贷、成果转化贷等金融产品150余个，涉及银行26家，扩大金融产品的宣传覆盖面；与杭州担保、杭州高科担等市级担保机构合作，为区内683家中小微企业和个体工商户提供政府性融资担保10.3亿元，担保费率降至0.8%，并积极探索组建1亿元规模的担保风险池，提高融资担保覆盖面与贷款可获得性。截至5月，全区存款余额1,747.4亿元，同比增长21.8%，贷款余额1,823.0亿元，同比增长13.8%，其中小微企业贷款460.8亿元，同比增长29.9%，增速远超贷款平均增速。
（五）守牢底线，化解风险显担当
一是多措并举筹措资金，化解债务风险。以优先归还融资利率较高的债务为原则，提前归还隐债15亿元，降低利息支出4,700余万元。2023年化债任务共计40.7亿元，截至5月，已累计完成当年化债计划任务数的36.1%，真正做到“化真债，真化债，化债真”。二是积极开展专项检查，避免资金风险。牵头建立区级PPP全面核查整改工作领导小组，成立工作专班，核查全区PPP项目，建立前期摸排、审查复核、整改落实三步走机制，建立过程台账，规范PPP行为，严禁各类变相举债，核查整改工作得到省厅及市局的肯定。三是定期开展安全生产检查，严守平安底线。积极督促区属国企控股的杭联热电做好《安全生产责任书》签订、常态化安全生产教育培训、风险和隐患排查治理机制建立等工作，联合区应急管理局对杭联热电开展安全生产督导检查，对生产事故隐患要求企业整改到位、举一反三、抓常抓细。四是创新反诈宣传形式，防范金融风险。组织开展“杭州市防范非法金融活动校园海报大赛”，推进防范非法金融活动宣传教育进校园工作，共评选出来自9所院校的原创海报作品36份，网络投票超3万人次，营造全民防范风险的良好氛围。构建“预防监测—吹哨激活—研发分类—分级处置—评价总结”的全链条闭环防控机制，发动街道、平台力量开展第三方财富管理公司专项整治，配合区公安分局、区市场监管局开展电信诈骗、数字藏品、解债类等整治工作。截至6月，已通过“天罗地网”下发任务核查风险企业2家，收到信访投诉7起，均已妥善处理，息访率达100%。
（六）强化监管，整治规范提效能
一是加强预算编审管理。统筹规范五项经费，将信息化建设经费、宣传经费、房租物管、活动经费和课题经费交由牵头部门统一梳理、控制总量、统筹安排、择优分配。根据人大审查意见及时完善预算编制，建立预算安排多元挂钩机制，提高部门预算编制质量。严格政府采购临时指标审批，对年度新增采购事项、采购预算提标扩面和延长合同履行期限等情形的政府采购临时指标要求提级审批。二是全力推进财会监督工作。启动“财会监督年”活动，聚焦“健全监督体系、提升资金绩效、严肃财经纪律、推进变革重塑”4大任务，出台具有钱塘特色的《“财会监督年”活动实施方案》，加快形成1个专班统筹推动、4类任务条块聚力、24项监督任务清单一体推进的“1+4+24”监督新格局，打响全年财会监督工作“发令枪”。三是强化国有企业监管管理。将区属国有企业全口径纳入每月快报和年报统计工作，同时做好国企股权转让、股权项目投资等重大事项管理，督促国企强化投资管理、规范股权转让流程，防控企业经营风险。开展国有企业负责人薪酬考核和工资总额专项审计，按照分层分级分类的原则管理企业人员的招聘录用累计审核国企新增招聘人员90名，新增国企中层职数5名。四是加大政府采购监管力度。开展全区政府采购专题培训，对卫健局、医药港等6家单位开展上门一对一的相关培训和政策宣传。联动区纪委监委开展采购单位主体责任落实专项检查。截至6月，已完成56家单位500余个政府采购项目自查，同时对义蓬街道、教育局、综合执法局等12个单位的120余个项目开展重点核查，发现问题的同时立即开展整改工作。
三、财政工作面临的形势和挑战
经过近三年的疫情影响，宏观经济下行压力加大，财政面临收支形势严峻、管理基础薄弱、历史包袱沉重等困难和挑战。同时,对照预算法及其实施条例、区人大及其常委会有关要求和审计报告,现行财政工作中还存在一些问题。
收支方面。一方面由于今年以来疫情性减收、政策性减收叠加土地市场的不景气，财政预算缺口巨大。另一方面，随着行政区设立，教育、卫生、农业、文化等基本民生需求大幅增加，落实稳经济一揽子阶段性政策、城市建设、土地开发支出需求不断增加，财政收支“紧平衡”形势十分严峻。管理方面。街道、平台、部门财务管理基础薄弱，部分项目预算编制不够精准，预算执行刚性不足，政府财务报告编制不够规范,预算执行和绩效评价结果运用不够到位，街道预决算管理不够规范，国有资产管理和财政资金、资产、资源统筹利用程度有待提升,资产资源盘活程度需进一步加强。
我们高度重视上述情况，将认真研判，并采取有效措施，积极应对解决。
四、下半年财政工作的主要任务
下半年，我们将认真落实区人大及其常委会和审计部门对财政工作的意见建议，根据区委的全面部署，围绕全年目标任务，进一步坚定信心、科学应变、主动求变，坚持稳字当头、稳中求进，既创新举措解决当下困难，更要攻坚破难谋划长远发展，以积极财政政策服务我区经济社会发展大局。
（一）加强研判谋划，财政收入稳中求进
一是把握收入节奏。加强财税联动，重点关注缓缴入库和调库两大不可比因素的一次性影响，联合税务部门努力保持税收的平稳有序，提高一般公共预算收入水平。二是加快土地出让。紧盯市场政策，做好土地出让收入分析预测，加大土地招商力度，加快土地做地、出让进度，争取今年已出让的土地出让金多入库。三是争取新增债券。围绕全年财政收入目标任务，在招引税源、加大土地出让上下功夫，做大可用财力这一“分母”，腾出发债空间。同时，围绕重点支持棚户区改造、市政等方面公益性基础设施建设，谋划一批符合政策支持方向的大项目、好项目，争取更多的政府债券支持我区的经济社会建设。四是争取债务体制支持。拟向省市财政部门争取有利于我区的债务体制，结合行政区划支持债务清理进度，逐步理顺我区设立前的政府债务，从而破解目前遇到的发债瓶颈，推动专项债券足额发行并使用。五是争取专项资金。将各部门争取上级资金情况纳入部门综合考评并作为部门预算的重要补充，激励并指导各部门积极主动对接上级主管部门，争取上级部门在资金分配上向我区倾斜。
（二）强化支出管理，节用裕民保障重点
一是控支出强约束。强化“以收定支”，继续将政府过紧日子要求进一步落到实处，各部门不得擅自出台提高基本民生支出标准的政策，严禁无预算、超预算列支，年度中间一般不出台增加当年支出的政策，严控未开工的基建项目和“一企一策”产业项目。二是保重点优结构。坚持优先安排“三保”支出，落实稳企业稳经济稳发展等各项扶持政策。在一般性项目支出进度慢的原则上调整支出方向，统筹用于助企纾困、民生支出等急需领域，将有限的财力用在“刀刃上”。
（三）全面深化改革，健全机制激发活力
一是进一步完善街道财政体制。根据市场监管的企业划分结果，落实企业和税收属地管理职责，支持鼓励街道承担区域经济发展，强化街道服务业招引和培育。全面梳理街道历史债务，进行分类处置，积极稳妥化解债务风险。进一步规范街道预算管理，强化风险底线意识，不断提高预算刚性约束和财政资金的绩效。强化街道改善城市环境和提升产业功能的职能，弱化和去除街道城市开发建设的职能，向发展中的城市型街道推进。二是进一步深化国有企业改革。围绕全区发展大局，优化国有资本布局，进一步明确区属国企主责主业，对企业所属二级公司进行功能分类。通过盘活存量资产、做强经营性业务等方式，助推融资平台公司市场化转型，有效防范化解地方政府性债务风险。根据企业功能定位、行业特点，建立差异化国企考核指标体系，根据区委统一部署将国企考核纳入全区综合考核评价体系。构建国企分层决策机制，加快实现从“管企业”向“管资本”转变，依法赋予企业更多经营自主权。完善国有企业财政监督管理机制，完善财务内控，加强财会队伍建设，实现财务管理工作全面参与国企经营决策。
（四）加速数字转型，财政金融整体智治
一是进一步推进数智财务建设。试点推行电子会计凭证，计划选择3家有代表性的预算单位先行开展试点，真正实现无纸化报销、入账、归档，减少财务管理风险的同时，降低办公经费成本，全面提升财务综合管理平台智能化水平。二是强化共同富裕数字赋能。继续做好“残疾人医疗补助”场景扩面准备工作，提高系统活跃度和使用率；继续完善“钱塘共富馆”建设，联合相关单位持续做好产品上架、销售等运营工作，并做好经验总结推广。三是推广应用账户系统。组建“业务+技术”攻坚小组，确保今年能实现银行账户管理系统全覆盖。积极推进公款竞争性存放网上招标工作，实现财政专户资金公款竞争性存放线上运行，充分发挥财政资金杠杆撬动作用和财政资金保值增值作用。四是推进基金大脑高效运行。持续推进“基金大脑”建设，实现产业基金投资运作全周期线上管理，提高产业基金运作效能。
（五）做优金融服务，稳定经济增值提效
一是多措并举推动金融助力实体经济发展。全面落实中央、省市关于金融工作的相关部署，深入开展“助融资”行动，搭建融资对接平台，联动经济部门、产业平台组织银企对接会;开展“扩投资”行动，发挥区产业基金引导、撬动作用，带动社会资本股权投资和银行投贷联动，推动省、市、区产业基金协作联动，为钱塘产业发展争取更多优质金融资源；开展“强融担”活动，积极推进担保风险池设立工作，建立优化白名单扶持模式，为企业信贷融资提供更全面的支持。通过全方位、多样化的融资渠道，实现信息“多跑腿”、企业“少奔波”、银行“敢放贷”。二是增值化服务输出金融服务新能量。围绕市场主体的全生命周期成长过程中对金融服务的需求，强化金融资源集成，形成“一图一册五模块”增值化服务，集合金融机构导航、金融服务汇编展示、融资对接、融资担保、产业基金、生物医药板、上市服务等功能于一体，搭建专业便捷的金融对接桥梁。三是优化管理推动产业基金全面融入产业引育。进一步理顺产业基金运作新机制，释放产业基金的投资能量，激发基金招商聚合效应，吸引优质项目落地，助力存量项目发展。2023年力争实现产业基金规模达288亿元，投资区内项目超220个次。
（六）强化底线意识，严守财经纪律红线
一是强化预算刚性。按照《中华人民共和国预算法》第十三条的规定“各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出”。各部门应强化预算约束意识，严格依据批复后的预算组织开展预算执行工作，不得无预算或超预算支出。二是严控经费支出。按照“只减不增”的原则控制“三公”经费；严格支出标准，新增支出的民生政策，不得脱离财力过度保障；除市委、市政府和上级部门明确规定的事项外，不得出台不设支出上限的“敞口政策”。三是加强项目管控。严格落实“三个不得立项”的要求，对政府投资项目未经财政部门评估债务风险的、项目总投资无法落实或资金来源不清的、地方政府债务风险为高风险的情况下化债计划未完成或隐性债务未消化完成的，不得立项。
（七）强化监督检查，提升财政资金绩效
一是加强财政收支运行监测。统筹各项资金资产资源，严守“三保”底线、政府债务风险底线、资金安全底线、收支平衡底线，确保财政收支平稳运行。二是加强预算绩效管理。聚焦重点领域、关键环节、重点阶段，落实落细24项 “财会监督年”活动任务清单，构建绩效管理与预算管理一体化新格局。三是发挥财政监督职能。深化“互联网+监管”，稳步推进浙江省行政执法监管平台和掌上执法系统应用，做到64项行政检查事项全覆盖。建立部门预算执行情况的定期通报机制，对预算单位的预算执行情况进行晾晒，视情况对预算执行进度明显偏低的单位扣减预算。建立责任单位整改“销号”制度，将同级审等各类监督中反映的审计问题纳入“销号”制度中。建立部门预算管理负面清单，若部门存在负面清单中涉及问题的，在年度考核中给予扣分，提高预算管理的刚性约束。
以上报告，请予审议。
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