关于杭州市钱塘区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
发布日期：2023-02-08 09:25 信息来源：区财政局
关于杭州市钱塘区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（2023年2月2日在钱塘区第一届人民代表大会第三次会议上）
钱塘区财政局
各位代表：
受区政府委托，向大会书面报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.预算执行情况
2022年一般公共预算收入116.63亿元，为调整预期的99.4%，比上年实际（下同）下降0.6%，下降主要是留抵退税影响，剔除留抵退税因素后同口径增长9.9%。2022年一般公共预算支出126.00亿元（另外一般债券安排支出2亿元），为调整预算的95.7%，下降7.5%，支出下降主要是压减一般性支出和非刚性支出。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2022年一般公共预算收入116.63亿元，加上上级补助收入13.70亿元、上年结转结余0.37亿元、调入资金41.30亿元、一般债务转贷收入8亿元整，收入合计180.00亿元；2022年一般公共预算支出126.00亿元，加上一般债券安排支出2亿元整、上解上级支出41.00亿元、一般债务还本支出6亿元整、援助其他地区支出0.46亿元、年终结转结余4.54亿元，无对下转移支付，支出合计180.00亿元。收支相抵，我区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.预算执行情况
2022年政府性基金收入101.68亿元，为调整预期的102.5%，下降44.3%，收入下降主要是国有土地出让收入下降。2022年政府性基金支出98.68亿元，为调整预算的102.5%，下降25.9%，支出下降主要是国有土地开发支出相应下降。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2022年政府性基金收入101.68亿元，加上专项债务转贷收入28.50亿元、上级补助收入3.69亿元、调入资金25.38亿元、上年结转结余0.07亿元，收入合计159.32亿元；2022年政府性基金支出98.68亿元，加上专项债券安排支出4.90亿、调出资金31.30亿元、专项债务还本支出23.64亿元、年终结转结余0.80亿元，无对下转移支付，支出合计159.32亿元。收支相抵，我区政府性基金收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年不单独编制国有资本经营预算，无国有资本经营预算执行情况。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。
1.预算执行情况
2022年机关事业单位基本养老保险基金收入2.64亿元，为调整预期的92%。2022年机关事业单位基本养老保险基金支出1.95亿元，为调整预算的97%。
2.年度结余情况
2022年机关事业单位基本养老保险基金收入2.64亿元，上年结余5.54亿元；2022年机关事业单位基本养老保险基金支出1.95亿元，当年结余0.69亿元，年末滚存结余6.23亿元。
（五）地方政府债务执行情况
2022年末我区地方政府债务余额为286.21亿元，其中一般债务147.56亿元、专项债务138.65亿元。当年新增地方政府一般债券2亿元整，用于交通基础设施建设；新增地方政府专项债券4.90亿元，主要用于公共卫生设施、学前教育、保障性安居性工程建设；再融资债券29.60亿元，用于偿还到期政府债券本金。
（六）2022年财政主要工作
1.强化财力支撑，确保财政收支平衡。积极克服财政收入大幅减收的困难和压力，充分调动各方积极性，全力以赴争收入、控支出、补缺口，确保财政收支平稳运行。加强税源建设。完成街道财政体制改革，通过完善体制激励政策，激发街道发展区域经济和强化税源培育职能；完善“平台+”财政保障和激励机制，强化平台招引优质税源企业的积极性，促进平台税源高质量发展。2022年一般公共预算收入剔除留抵退税因素后同口径增长9.9%，税收占一般公共预算收入比重91%，两项指标均超全市平均水平。抓好非税入库。强化基础设施配套费、土地前期报批费用等重点非税收入征缴，确保颗粒尽收；积极协调拿地单位，充分对接上级财政，争取土地出让收入尽早入库。争取债券支持。组建专班运作，谋划项目申报，积极对接省市，实现钱塘专项债券申报发行的“零突破”，全年共争取政府债券6.9亿元。储备2023年专项债券项目9个，储备金额达11.84亿元。争取专项资金。全面梳理省市转移支付政策，形成向上争取专项资金的合力，全年争取到位上级转移支付资金27.2亿元，同比增长近40%，争取体制结算、专项调度、土地提留等各类专项资金近30亿元，有效缓解减收压力。
2.注重政策协同，推动经济稳进提质。强化财政政策与资金、基金、服务等政策协同，用好减税降费、专项资金、产业基金、政府采购等工具，推动现代产业体系集聚成势。积极落实新的组合式税费支持政策。坚持“留抵退税”+“减免税费”+“缓税缓费”三管齐下，全年累计落实新的组合式税费支持政策优惠共计100余亿元，其中实现留抵退税41.0亿元，为上年的2.75倍，全市比重7.5%，高于税收占全市比重2.4个百分点。财政政策“早出快出快兑”。在财政收支平衡面临前所未有压力的情况下，依然把助企纾困资金安排作为重中之重，迅速落实国家33条、省38条、市52条、区22条稳经济政策资金，在全市九部门兑现率考核中位居第三，力度之大、速度之快远超以往年度，让政策包里的真金白银从“纸上”落到“账上”。做大做强基金赋能产业发展。聚焦三年“双百亿、冲千亿”战略目标，优化完善基金运行体系，以制度革新推动产业基金做大做强。2022年底，钱塘区产业基金总规模达250亿元，认缴出资93亿元，撬动社会资本157亿元，累计投资区内项目209个（次），引进落地项目51个。全力服务企业上市。建立“知名投资机构+企业投资估值”为核心的拟上市企业发现机制，挖掘上市储备企业。全力协调解决拟上市企业相关问题，累计走访服务上市（拟上市）企业100余家（次），邀请交易所、中介机构一对一服务24次，协助企业开具合规证明等79份。缓解企业融资难题。依托政银企党建联建，促进银企合作，累计撮合融资金额128亿元；响应市域担保一体化建设，累计向区内629家企业提供8.79亿元政策性担保。2022年，争取科技创新、交通物流等专项再贷款14.15亿元，为640家小微企业（个体工商户）办理延期还本付息10.12亿元。加大政府采购支持中小企业力度。全面落实提升中小企业采购预留份额、提高价格评审优惠、降低制度性交易成本等相关政策，2022 年，我区中小微企业的政府采购合同金额14 亿元，占全区政府采购合同金额的85%，中小微企业成交的项目数占比高达94%，两项比例高于全市平均水平。
3.坚持普惠共享，持续增进民生福祉。聚力聚焦区委区政府的中心重点，持续加大财政投入办实事、求实效，全力推动城市能级和民生事业的迭代升级。兜牢兜实基本民生。落实一般公共预算支出的三分之二以上用于民生，全力筹措资金保障教育均衡、学生健康、住房改善、住房保障、群众出行、城市道路、生活配套、助残关爱、食品安全、健康惠民十大民生实事的全面完成。全力推动城乡发展。安排建设资金49.2亿元，有力保障重大基础设施及民生项目有序推进，助力交通配套加快补强、市政配套加快补齐，城市管理加快提升、生态治理加快提效。全力保障疫情防控。安排资金5.7亿元，保障全区核酸检测、隔离点及卡口运行、防疫物资、转运车辆、涉疫垃圾处置、疫苗接种等事项，建设城东核酸检测基地和救护车洗消中心，落实三区物资保障，并建立协商联动、数据报送及定期晾晒机制，助力疫情防控经费有效落实。
4.加强财政管理，治理效能持续提升。以数字化改革为基础和牵引，坚持问题导向，落实主体责任，强化资金绩效，不断加强财政管理，努力提升财政治理效能。推进财政数字化监管。在全省率先推进预算一体化的预算编制、预算执行、会计核算等模块的试点运行，形成顺向逐级控制和逆向实时反馈的完整管理闭环；实施“浙里报账”省级试点，以“无纸化报销”为小切口，打通单位人事管理、财政财务管理的审批链条，有效防范财务风险。强化财政监督检查。2022年共开展预决算公开专项检查、质保金专项检查、财政票据监督检查、街道预决算管理等财政监督检查项目13个；积极落实“互联网+监管”有关要求，稳步推进浙江省行政执法监管平台和掌上执法系统应用，实现64项行政检查事项全覆盖。深化政府采购监管。持续扩大采购信息公开范围、健全采购专项检查和抽查机制、创新开展“跨区域跨层级集中采购机构竞争代理业务”。提升预算绩效管理。聚焦民生和城市管理等重点领域，开展6个重点绩效评价，涉及财政资金24.1亿元；对95个重点项目开展绩效目标重点审核，实行“绩效目标+执行进度”财政双监控；抽取111个项目开展绩效抽评；进一步加强绩效目标管理，修正部门绩效指标200余条，补充缺失指标430余条。协同构建大监督体系。联合区纪委开展2019年—2020年政府对企业补贴资金的专项监督检查、开展部门内控建设和执行情况检查、开展涉农补贴专项监督，形成监管合力，进一步提高财政资金绩效。
5.深化国企改革，着力提升国企动能。全方位推进我区国资国企改革发展，着力破解国企发展中的瓶颈与短板，增强企业活力和竞争力，提升国企服务全区发展的能力与水平。深化国企改革。制定《关于进一步深化区属国企改革的实施意见》，从加强国企党的组织体系建设、优化国企布局结构、提升国企发展能级目、规范国企法人治理、完善国企监管体制等五大方面，提出15项改革举措和25项目标要求，形成区属国企改革责任清单。用好金融工具。指导国企做好融资发债、类REITs、公司债、企业债、美元债发行等工作，探索新型融资工具开发。区产业集团已向国家发改委申请注册发行不超过10亿元人民币的企业债，申报发行成功将实现全区企业债发行申报零家破。推进资产证券化。区产业集团旗下和达高科产业园区公募REITs项目成功上市发行，拔得全国生物医药产业园公募REITs“头筹”。强化国企监管。做好国企员额管理，对企业人员招聘录用按照分层分级分类原则进行管理；配合有关部门完成国企“云聘会”以及国企专项招聘工作；健全完善国企考核、国有资本经营预算等监管制度体系，首次“晾晒”全区国有资产管理情况。
二、2023年财政预算草案
2023年预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大和区委一届八次全会精神，紧扣“1468”战略，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理” 的改革目标和“高效、精准、科学、规范”的要求，进一步加强财政资源统筹，厉行勤俭节约，优化支出结构，强化绩效导向，守住风险底线，为加快推进全域创新、全域智治、全域美丽、全域共富和高水平建设现代化国际化一流新区贡献坚实财政力量。
（一）一般公共预算草案
1.预算安排情况
2023年一般公共预算收入预期123.63亿元，较上年实际（下同）增长6.0%。2023年一般公共预算支出预算135.44亿元，增长7.5%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2023年一般公共预算收入123.63亿元，加上上级补助收入19.94亿元、从政府性基金调入27亿元整、从国有资本经营预算调入0.03亿元，其他资金调入6.00亿元、上年结转结余4.54亿元、一般债务转贷收入14.50亿元，收入合计195.64亿元；2023年一般公共预算支出135.44亿元，加上解上级支出44.58亿元、一般债务还本支出14.59亿元、援助其他地区支出0.46亿元、年终结转结余0.57亿元，无对下转移支付，支出合计195.64亿元。收支相抵，我区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1.预算安排情况
2023年区级政府性基金收入预期155.16亿元，增长52.6%。2023年区级政府性基金支出预算146.59亿元，增长48.5%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2023年政府性基金收入155.16亿元，加上专项债务转贷收入29.30亿元、上级补助收入0.60亿元、其他资金调入17.24亿元、上年结转结余0.80亿元，收入合计203.10亿元；2023年政府性基金支出146.59亿元，加上调出至一般公共预算支出27亿元整、专项债务还本支出29.37亿元、年终结转结余0.14亿元，无对下转移支付，支出合计203.10亿元。收支相抵，我区政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
2023年国有资本经营预算收入预期300万元，全部调入一般公共预算统筹使用，无对下转移支付，国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。
1.预算安排情况
2023年机关事业单位基本养老保险基金收入预期3.08亿元。2023年机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.23亿元。
2.年末结余情况
机关事业单位基本养老保险基金收入预期3.08亿元，上年结余6.23亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.23亿元，当年结余预计1.85亿元，年末预计滚存结余8.08亿元。
（五）2023年地方政府债务预算管理
本年拟向上争取再融资债券43.90亿元，用于偿还到期债务；新争取债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
（六）2023年财政主要工作任务
1.聚焦平稳有序，提升财力保障水平。积极应对复杂严峻的财政经济形势，充分调动各方积极性，充分统筹财政资源资产资金，进一步提升财政围绕中心保障大局的财力水平。一是稳住一般公共预算收入。牢牢树立招商引税的理念，注重将产业提质增效落脚到培育优质税源上来，努力实现一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。通过加强平台税收考核、强化政策引导，鼓励平台招引一批税源大的优质项目；通过上门辅导、政策宣讲、集中培训等形式，有效实施新一轮街道财政体制，进一步提高街道招财引税积极性。二是全力抓好土地出让收入。土地收入是保障我区高质量发展的重要资金来源，积极支持配合相关部门，加快推进做地，做大储备存量，加大招商推介，抢抓出让时机，完善做地资金分配制度。三是争取并用足用好债券。会同相关部门抓紧谋划储备2023年债券项目，做深做实债券申报前期工作，为争取更多的专项债券额度打下基础。强化“借、用、管、还”全流程管理，强化部门间分工协作，推动专项债券资金依法依规高效使用。四是积极争取上级资金。结合省市专项资金政策要点汇编，鼓励各部门积极主动对接上级主管部门，争取在资金分配上向我区倾斜。
2.聚焦服务发展，助力产业全新突破。进一步加强财政政策与资金、基金、服务的协同，落实减税降费政策，加力提效财政政策，充分发挥金融服务、资本市场和产业基金助力产业发展的积极作用。一是强化产业政策精准赋能。把高质量发展作为首要任务，坚持集中财力办大事，继续落实减税降费政策和惠企政策，通过“五鸟认定”的白名单机制和“竞争性分配”的择优机制，进一步提高产业政策的精准性和有效性；加强企业服务，留住根部经济、发展平台经济、壮大地瓜经济，特别是通过上市企业的上门服务和街道的综合施策，稳住优质税源。二是发挥金融助力实体经济发展作用。开展“助融资”行动，搭建融资对接平台，联动经济部门、产业平台组织银企对接，助力企业融资；积极引导金融机构加大信贷投放力度，创新发展应收账款、知识产权、股权质押贷款和“人才贷”“浙科贷”等契合科创企业的金融产品，力争全年实现新增贷款投放不少于500亿元；开展“扩投资”行动，带动社会资本股权投资和银行投贷联动，推动企业实现股权融资不少于200亿元；开展“强融担”活动，依托市域担保一体化，联动市级政府性担保机构为企业提供政策性担保服务，担保余额突破10亿元。三是支持企业借助资本市场做优做强。推动企业、资产双上市，助力更多优质企业借助资本市场做优做强，更多优质资产通过资本市场盘活发展；以“紧盯报会和辅导、挖掘后备、做强板块”为主线，完善“点对点走访、专业化培训、全过程服务”的梯队式上市培育体系；强化与三大交易所、省证监局双向互动，依托专业力量为企业把脉问诊，持续开展资本市场系列培训、活动。力争全年实现新增上市公司不少于2家，新增浙江生物医药板企业不少于20家，新增企业IPO融资、再融资不少于80亿元。四是推动产业基金全面融入产业引育。持续推进“基金大脑”建设，实现产业基金投资运作全周期线上管理，提高产业基金运作效能；继续做大做强产业基金，以遵循市场规则和产业发展规律为前提，以资本纽带、股权纽带为突破口和切入口，推动国资平台探索以“管资本”为主的改革；鼓励区属国有持牌私募股权基金管理公司建立员工持股计划及激励机制，以引进并留住优秀人才；突出资源整合，引入高水平、专业化的基金管理机构，撬动各类社会资金，放大资金效益，并通过与头部机构合作获取优质项目资源，释放产业基金投资能量，全面融入区域产业引育，提高钱塘基金品牌知名度。2023年力争实现产业基金规模达300亿元，助力企业新增融资不少于100亿元。
3.聚焦民生关切，稳步提升幸福指数。继续将一般公共预算支出的三分之二以上用于民生，在促进共同富裕中更好发挥财政支撑、保障、引导作用，不断增强百姓获得感、幸福感、安全感和认同感。一是保障重点民生领域。坚持教育优先发展，安排26.9亿元推进“钱塘优学”全方位综合提质，打响“好学生全面成长、好教师全心育人、好学校全域遍布、好服务全程优享”共富金名片；加快发展健康事业，安排6.9亿元推动“健康钱塘”三年行动计划实施和新阶段疫情防控需求；持续深化乡村振兴战略，安排5.4亿围绕“农业高质高效、农业宜居宜业、农民富裕富足”，推进现代农业建设、强村富民改革和美丽乡村建设。全力服务保障亚运，安排6.1亿保障场馆运行、亚运安保，深化“美丽杭州迎亚运行动”，有效发挥亚运牵引力。二是全力推动城市功能品质提升。安排政府投资项目39亿元，推进重大基础设施建设，保障钱塘快速路、江东大道快速路、中环快速路等要道建设，构建外通内畅交通体系；推进科教文卫等社会事业建设，保障省药检院疫苗产业公共服务平台项目、义蓬街道社区卫生服务中心迁建工程、大江东九年一贯制学校等建设，形成功能完善的公建配套布局；推进城市环境面貌改善，保障五水共治、老旧小区改造、区内市政道路等专项建设，创建安居乐业的生活环境。
4.聚焦绩效提升，加强财政运行管理。通过开展“绩效提升年”活动，严格全面预算绩效管理要求，强化落实各部门财政资金使用和绩效管理的主体责任，提升财政资金绩效。一是强化资金绩效意识。落实财政资金使用和绩效管理的主体责任，严格全面预算绩效管理要求，对各部门重点项目（政策）开展全生命周期绩效管理，对重点项目开展事前绩效评估，加强跟踪监督问效，强化全区上下“花钱必问效，无效必问责”的意识，提高资金绩效。二是深化预算绩效改革。加强预算项目绩效目标管理，规范绩效目标编报、绩效目标调整、绩效监控，重大项目开展绩效目标实质性审核，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，加强绩效管理数字化分析应用。三是强化产业政策绩效管理。从源头上提高政策精准性，严格执行《“领飞计划”若干政策》，实现产业政策从“撒春花”向“白名单”精准扶持；从分配上引入“竞争性”机制，实现合理排序、择优分配，确保把有限的资金用在刀刃上；强化产业项目收支平衡意识，严格落实《进一步规范协议文本的若干意见》关于“履约刚性、权责对等、政策平衡、注重绩效”的四大原则，强化平台主体责任，引导和促进产业项目提质增效。四是强化政府投资项目绩效管理。严格按照我区政府投资项目生成机制，实行项目储备、预备、实施三级滚动管理，根据我区发展规划、实际需求，结合土地、资金等保障要素，提前谋划3-5年内的区级政府投资项目，科学合理安排当年度建设计划，更加注重轻重缓急、统筹考虑；从方案设计源头抓起，强化投资估算、概算、预算、结算、决算的层层控制，切实控制政府投资项目成本，强化资金支付监督以及预算执行检查；加强项目绩效事后评价，分析和评判项目实施经济性、效率性和效益性，为后续项目实施提供参考。五是坚决落实“过紧日子”要求。始终坚持“严”和“紧”的主基调不放松，推动全区上下形成厉行勤俭节约、反对铺张浪费的共识，建立过紧日子评价机制，压实部门主体责任，坚持节俭办一切事业；继续严控一般性支出，公用经费综合定额按标准压减5%，对非刚性、非急需的预算项目原则上整合统筹20%，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等经费预算较上年只减不增，建立完善信息化、房租物管、宣传、活动、规划课题等经费预算的前置审核管理机制，严禁用钱大手大脚、铺张浪费；出台新政策、上新项目要充分考虑经济和财政的承受能力，不得脱离财力过度保障，不得出台不设支出上限的“敞口政策”，不得擅自提高省出台的基本民生政策标准。
5.聚焦改革落地，做大做强做优国企。加快落实国企改革的各项任务清单，统筹整合资源，推进国企系统性、变革性、整体性重塑，全面增强国企监管的精准有效，推动国企高质量发展。一是加强国企党的组织体系建设。以《中国共产党国有企业基层组织工作条例》为基本遵循，加强国有企业党的基层组织建设，推进党的组织覆盖和工作覆盖，纵深推进清廉国企建设。二是提升国企发展能级。鼓励国企优势发展，实现国有资本向全区重大战略和重大项目集聚；进一步拓宽企业融资渠道，推进企业债发行。三是规范国企治理机制。依法规范国企党组织、股东（大）会、董事会、经理层和职工代表大会等各类治理主体的权责边界和决策制度；坚持党管干部原则和市场化选人用人机制相结合，加强国企招才引智，按照市场化要求适度放权。四是完善国企监管体制。坚持管资本、管重点，健全完善国企考核、重大事项管理等监管制度体系，加强出资人与审计、纪检监察、巡查等监督力量的协同配合，构建全区“大国资、一盘棋”监管格局。
各位代表，2023年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，为奋力谱写中国式现代化钱塘篇章贡献财政力量。
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