杭州市钱塘区财政局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 14:25 信息来源：区财政局
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、金融、国有资产监管等法律法规和方针政策。起草财政、财务、会计管理、金融、国有资产监管等规范性文件。
2.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。监督财税法规、政策执行。
3.负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。研究提出街道财政体制改革的建议并组织实施。指导街道财政工作。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
6.负责全区政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。
7.负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。
8.牵头编制国有资产管理情况报告、国有资本经营预决算草案。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
9.按权限负责社会保险基金管理。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理区级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理工作。
10.负责企业发展专项资金的运作和监管。参与全区产业发展政策的拟订。协助各产业主管部门（单位）做好产业政策的兑现工作。参与全区重大产业项目的招商引资和企业服务工作。牵头政府产业基金管理工作，落实对政府出资各类基金的监管，做好政策指导。
11.负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴的财政管理工作。
12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。
13.管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法指导和监督代理记账行业业务。指导推进全区注册会计师、资产评估行业党的建设工作。
14.根据区政府授权，履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。负责指导推进国有企业改革和重组，强化国有企业绩效改革；规范国有企业管理，指导国有企业建立现代企业制度；负责建立健全经营者激励约束机制；指导督促所监管企业贯彻落实国家和省市有关方针政策、法律法规、标准等；研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业的风险管控。
15.负责指导全区金融工作。负责建立全区金融工作沟通协调机制，建立政府、金融机构和企业沟通合作平台；负责指导企业上市工作；承担全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融机构的相关工作；牵头协调处置区内重大金融风险工作，协调应对全区金融突发公共事件应急工作。
16.完成区党委和区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区财政局部门预算包括：财政局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区财政局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区财政局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出。财政局2023年收支总预算5555.47万元。
（二）关于杭州市钱塘区财政局2023年收入预算情况说明
财政局2023年收入预算5555.47万元，比上年执行数减少19451.76万元，下降77.8%，主要是区产业基金管理体制机制及出资主体调整。
其中：一般公共预算拨款收入5555.47万元，占100%。
（三）关于杭州市钱塘区财政局2023年支出预算情况说明
财政局2023年支出预算5555.47万元，比上年执行数减少19451.76万元，下降77.8%，主要是区产业基金管理体制机制及出资主体调整。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1765.54万元、社会保障和就业支出152.71万元、卫生健康支出40.94万元、资源勘探工业信息等支出3150万元、金融支出199万元、住房保障支出247.29万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1620.67万元，占29.2%；日常公用支出109.15万元，占1.9%；项目支出3825.64万元，占68.9%。
（四）关于杭州市钱塘区财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政局2023年财政拨款收支总预算5555.47万元。收入为一般公共预算5555.47万元；支出包括：一般公共服务支出1765.54万元、社会保障和就业支出152.71万元、卫生健康支出40.94万元、资源勘探工业信息等支出3150万元、金融支出199万元、住房保障支出247.29万元。
（五）关于杭州市钱塘区财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
财政局2023年一般公共预算当年拨款5555.47万元，比上年执行数减少19451.76万元，下降77.8%，主要是区产业基金管理体制机制及出资主体调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1765.54万元，占31.8%；社会保障和就业（类）支出152.71万元，占2.7%；卫生健康（类）支出40.94万元，占0.7%；资源勘探工业信息等（类）支出3150万元，占56.7%；金融（类）支出199万元，占3.6%；住房保障（类）支出247.29万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1288.90万元，主要用于本部门的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）14.54万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师生活补贴支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）462.10万元，主要用于财政监督、绩效评价、专项审计等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.80万元，主要用于为本部门干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.90万元，主要用于本部门为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.94万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险和生育保险方面的支出。
（7）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）3150万元，主要用于支持企业上市发展等政策奖励（补助）。
（8）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）199.00万元，主要用于与浙江股权交易中心战略合作支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.70万元，主要用于本部门为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）119.59万元，主要用于本部门为干部职工缴纳的购房补贴的支出。
（六）关于杭州市钱塘区财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明
财政局2023年一般公共预算基本支出1729.83万元，其中：
人员经费1620.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费109.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市钱塘区财政局2023年政府性基金预算支出情况说明
财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市钱塘区财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明
财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
财政局2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，与上年执行。主要用于接待上级考察、来访等规定开支的各类公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年财政局本级的机关运行经费财政拨款预算109.15万元，比上年预算增加9.36万元，增长9.4%，主要是福利费列支口径改变，由区总工会统一列支调整到区级各部门。
2.政府采购情况。
2023年财政局本级政府采购预算总额319万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算316万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，财政局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3825.64万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政局部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他金融项目支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
附件：杭州市钱塘区财政局2023年度部门预算.pdf