关于杭州市钱塘区2021年决算草案的报告
发布日期：2022-09-29 15:45 信息来源：钱塘新区
关于杭州市钱塘区2021年决算草案的报告
(2022年9月28日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会常务委员会第十次会议上)
区财政局
主任、各位副主任、各位委员：
下面，受区政府委托，向区一届人大常委会第十次会议报告2021年决算情况，请予审议。
一、财政决算主要情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2021年一般公共预算收入117.31亿元，为预期的106.3%，比上年实际（下同）增长17.0%，收入增长主要是税收收入增加（详见附表一），加上上级补助收入9.02亿元、上年结转3.53亿元、调入资金57.80亿元、一般债务转贷收入42.6亿元，根据上级要求动用的预算稳定调节基金0.01亿元，收入合计230.27亿元（详见附表五）。
2021年一般公共预算支出136.25亿元，为预算的96.4%，增长35.6%，支出增长主要是民生及产业发展投入增加（详见附表二、三），加上新增一般债券支出20亿元、上解上级支出50.59亿元、一般债务还本支出22.6亿元、援助其他地区支出0.46亿元、年终结转0.37亿元，支出合计230.27亿元（详见附表五）。
收支相抵，我区一般公共预算收支决算平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2021年政府性基金收入182.43亿元（包含杭州市通过往来形式拨付我区的土地出让分成收入9.66亿元），为预期的90.2%，下降7.4%，收入下降主要是国有土地出让收入下降，加上专项债券转贷收入15.3亿元、上级补助收入1.84亿元、调入资金2.14亿元、上年结转1.88亿元，收入合计203.59亿元（详见附表八）。
2021年政府性基金支出133.11亿元（包含对应往来收入列支的9.66亿元），为预算的80.0%，下降22.7%，支出下降主要是土地开发支出和城市建设支出下降，加上调出资金54.93亿元、专项债券还本支出15.48亿元、年终结转0.07亿元，支出合计203.59亿元（详见附表九）。
收支相抵，我区政府性基金收支决算平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2021年未单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。
2021年机关事业单位基本养老保险基金决算收入1.99亿元，为预期的111.3%，上年结余4.55亿元。
2021年机关事业单位基本养老保险基金决算支出1亿元，为预算的96.2%，当年结余0.99亿元，年末滚存结余5.54亿元（详见附表十二）。
（五）政府债务情况
2021年度我区债务纳入杭州市统一管理。2021年末我区地方政府债务余额为279.35亿元，其中一般债务145.56亿元、专项债务133.79亿元。当年新增地方政府一般债券20亿元，主要用于学校、老旧小区改造、道路等基础设施建设；再融资债券37.9亿元，用于偿还到期政府债券本金，其中再融资一般债券22.6亿元、再融资专项债券15.3亿元（详见附表十三）。
重大建设项目债券资金使用情况。当年新增地方政府一般债券20亿元，已全部拨付至单位并使用完毕，债券资金使用进度100%。具体用于19个政府投资项目，项目总投资210.01亿元，目前已完工约占总工程量的63%。截至2021年底，除金保中学、纬七路等项目已完工外，其余项目均按工程进度持续推进中（详见附表十四）。
（六）财政拨款“三公”经费情况
2021年区级财政拨款安排的“三公”经费支出总额为1370.62万元，比上年下降2.03%。其中，因公出国（境）经费支出0万元，比上年下降100%。公务接待费支出111.52万元，比上年增长5.91%，增加主要是产业功能平台增加及按行政区的组织架构完善部门设置。公务用车购置与运行费支出1259.10万元，比上年下降1.45%。其中，公务用车购置费支出556.94万元，比上年增长18.09%，增加主要是设立行政区后公务用车购置增加的一次性因素；公务用车运行维护费支出702.16万元，比上年下降12.89%，下降主要是公务用车报废导致运行维护费支出减少。
二、财政预算绩效管理的开展情况
2021年，我区积极推动预算绩效管理改革，初步构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系。一是完善了预算绩效管理制度。出台了《杭州市钱塘区财政项目资金绩效管理办法》，对全区财政项目资金绩效区分一般项目和重点项目进行分级管理，进一步明确了预算单位主体责任，建立了绩效管理结果运用机制。二是构建了“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理机制。2021年绩效目标和绩效监控覆盖全区所有预算单位，实现了全区1110个预算项目绩效目标和绩效监控全覆盖。共开展绩效自评项目656个，自评覆盖率达100%。同时，财政按照10%的比例进行了抽查复评，对抽查复评发现的问题进行了反馈并落实预算单位整改。三是开展了财政重点绩效评价。2021年开展了大学城北单元规划小学项目、河庄街道城乡一体化安置小区项目和高层次人才创业政策等政府投资项目和重大政策绩效评价，评价结果作为政策修订和预算安排的重要依据。
三、财政工作面临的形势挑战和下步举措
2021年是钱塘“区政合一”新征程的开局之年，在区划调整、机构整合叠加财政收支矛盾突出的大背景下，快速构建起与行政区规范管理相适应的财政预算管理体系和较为全面的财经制度体系，较好地实现了全区经济社会等各项事业的预算保障，决算情况良好，财政收支平稳。但也存在收支形势严峻、管理基础薄弱、历史包袱沉重等困难和挑战。同时,对照预算法及其实施条例、区人大有关要求和审计报告,现行财政工作中还存在一些问题。
收支方面。2021年我区财政收入增幅位列全市第三，增幅高于全市平均水平，实现了超历史、超同期、超预期的“满堂红”，但是今年以来疫情性减收、政策性减收叠加土地市场的不景气，财政预算缺口巨大。另一方面，随着行政区设立，教育、卫生、农业等基本民生需求大幅增加，产业发展、城市建设、土地开发支出需求不断增加，财政收支平衡形势十分严峻。管理方面。街道、平台、部门财务管理基础薄弱，部分项目预算编制不够精准，预算执行刚性不足，政府财务报告编制不够规范,预算执行和绩效评价结果运用不够到位，街道预决算管理不够规范，国有资产管理和财政资金、资产、资源统筹利用程度有待提升,资产资源盘活程度需进一步加强。
对于上述情况,我们高度重视,认真研判,将采取有效措施,积极应对解决。一是开源节流，确保年度收支平衡。积极应对减税降费、疫情防控、土地市场不及预期等减收因素，主动作为，全面挖潜收入；坚持“以收定支”原则，统筹有限财力保障刚性支出，全面压减非刚性、非急需支出，确保收支平衡。二是夯实基础，提升财政治理能力。强化预算单位财务人员队伍建设，落实单位主体责任，提升单位强化财务管理的能力和意识；进一步推动财政数智化建设，以数字化改革为牵引和基础，不断提高财政现代化治理水平。三是注重实效，深化预算绩效管理。进一步压紧压实绩效管理的主体责任，按照“谁主管、谁负责”原则，明确政策主管部门对政策全程负责制；选择重点领域推进重大政策事前绩效评估、开展财政重点绩效评价，切实提高财政资金使用安全性、规范性和有效性。
上述财政决算草案已通过省市财政部门审核及区审计部门审计，现提请区人大常委会审查。
关于杭州市钱塘区2021年决算草案的报告.pdf