关于杭州市钱塘区2022年上半年预算执行情况的报告
发布日期：2022-09-29 15:44 信息来源：钱塘新区
关于杭州市钱塘区2022年上半年预算执行情况的报告
(2022年7月29日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会常务委员会第九次会议上)
钱塘区财政局
主任、各位副主任，各位委员：
下面，我受区政府委托，向区一届人大常委会第九次会议报告2022年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2022年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
完成一般公共预算收入65.41亿元，为年度预期的51%，同比上年同期（下同）下降6%，剔除留抵退税因素增长9%，高于全市平均水平。税收收入占比91%，高于全市平均水平（详见附表一）。
完成一般公共预算支出67.52亿元，增长9%，为年度预算的43%。（详见附表二、三）。
（二）政府性基金预算执行情况
完成政府性基金收入48.48亿元，为年度预期的25%，下降26%。其中国有土地使用权出让收入47.74亿元，为年度预期的24.5%（详见附表四）。
完成政府性基金支出84.39亿元，为年度预算的53%，增长26%。支出主要用于征地拆迁支出27.18亿元、债务化解支出37.96亿元（详见附表五）。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年未单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算按照统筹地核算，我区仅包含机关事业单位基本养老保险基金。上半年完成机关事业单位养老保险收入0.92亿元，为年度预期的48%，完成机关事业单位养老保险基金支出0.50亿元，为年度预算的46%（详见附表六）。
（五）政府债务情况
2022年上半年新增政府债券5.65亿元，其中一般债券2亿元整、专项债3.65亿元。主要用于道路交通、幼儿园、社区卫生服务中心和粮仓建设。新增政府债券以省市财政部门批准下达为准，下半年将按程序进行预算调整。
（六）人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况
根据年初人民代表大会要求，区农业农村局、前进街道2家单位确定为人大“三审制”试点单位。上半年执行情况如下：
区农业农村局上半年实际支出2.34亿元，为年初预算的43%，增长176%，其中，项目支出2.29亿元，增长194%，执行率为43%。支出增长较多主要是新增美丽乡村大比武经费、涉农政策资金加快拨付进度等因素。
前进街道上半年实际支出0.93亿元，为预算的37%，下降7%，其中，项目支出0.67亿元，执行率为34%，下降12%。预算执行进度较低主要受新冠疫情影响，街道集中精力做好疫情防控工作，原计划工作有所推迟。
二、上半年财政主要工作
今年以来，受国内外宏观形势复杂多变，上海及周边疫情点多、面广、频发等因素影响，全区经济形势的复杂性、严峻性和不确定性上升。区财政局加强研判、主动应对、靠前发力，基本把握住了“稳”的总基调。
（一）积极作为抓收入、稳基础
积极应对减税降费、疫情防控、土地市场不及预期等减收因素，主动作为，努力稳住财政收支大盘，强化财政围绕中心保障大局的财力基础。一是积极组织收入。在全面落实组合式税费支持政策的基础上，协同税务部门积极向上争取免抵调库指标支持，努力保持一般公共预算收入的有序平稳，1-6月一般公共预算收入剔除留抵退税因素增长约9%，高于全市平均水平。二是积极争取上级专项资金。全面梳理省市专项资金支持政策，部署推动全区各部门、各街道、各平台向上争取合力。1-6月各部门争取专项转移支付12.21亿元，同比增长144%（增加7.21亿），其中产业类3.99亿元、民生类7.59亿元、建设类0.63亿元；积极沟通省财政厅和市财政局，争取体制结算资金0.56亿元。三是积极争取债券资金。精心谋划、专班推进、多方争取，加速专项债申报进程，上半年争取一般债券2亿元整、专项债券3.65亿元，实现我区专项债券申报发行“零突破”。
（二）聚焦聚力保民生、促发展
统筹利用财政政策、资金、基金、服务等资源，着力提高民生保障水平，推动企业稳发展、产业提质效。一是民生保障有力度。持续加大民生投入，确保一般公共预算支出三分之二用于民生；全力筹措资金统筹保障教育均衡、学生健康、住房改善、住房保障、群众出行、城市道路、生活配套、助残关爱、食品安全、健康惠民等十大民生实事。二是疫情防控有保障。按照“疫情要防住”的要求，全力保障疫情防控要求，上半年落实疫情防控资金2.96亿元用于防疫物资采购、核酸检测、隔离点等支出；积极落实省市重大疫情应急响应能力建设，建成大学城北市级大型医学隔离安置点，加快建设市级城东核酸检测基地和综合洗消待命中心；指导业务部门规范物资采购、强化内控管理、优化管理举措，并联合纪检部门开展监督检查，帮助业务部门“花好钱、办好事”。三是助企纾困出实招。积极组织开展各类产业政策的申报、审核等工作，加快产业政策兑现，上半年兑现产业扶持资金22.10亿元，执行进度68%，超过序时进度；不折不扣落实房租减免、切实降低服务业小微企业、个体工商户经营成本，释放经济活力，上半年全区共减免租金1.70亿元、涉及承租户2522户；优化政采金融服务，全面推广电子履约保函，预留专门面向中小企业的采购份额，为中小微企业减负，进一步提升中小企业在政府采购领域的竞争力。四是金融服务有创新。会同浙股交中心打造浙江生物医药板，推进资本市场服务前移，帮助企业解决融资需求；围绕“双百亿、冲千亿”战略目标，制定产业基金三年行动计划，推进基金品牌化建设，以更加专业化的产业基金助力我区产业的高质量发展；创新融资服务模式，响应“市域担保一体化建设”要求，强化与杭州担保合作，为区内中小企业提供政策性融资担保业务，降低企业融资成本；强化企业上市全流程服务生态建设，精准服务企业上市，上半年报会受理6家，为后续企业上市工作打下了良好的基础。
（三）凝心聚力数字化、推改革
以系统观念和系统方法推进改革赋能，以数字化改革为牵引和基础，不断提高财政现代化治理水平，奋力开创财政高质量发展新局面。一是聚焦数字化，谋划布局显雏形。积极参与全省数智财务综合管理平台建设，成功争取省财政厅“浙里报”“浙里捐赠”两个应用试点；助力共同富裕，获批“残疾人医疗救助系统”和“钱塘共富馆”两个省级改革试点项目；围绕政策提质增效，积极打造产业项目全流程线上监管的“产业政策云”数智平台和产业基金“投”“管”“退”全流程线上管理的“基金大脑”。二是蓄力改革，破难攻坚促转型。全面上线全国统一的预算一体化系统，将预算编制、预算执行等业务环节按一个整体进行整合规范，推进预算管理的规范高效；形成新一轮街道财政体制改革的建议方案，努力通过财政体制改革理顺区街财政分配关系，激发街道发展区域经济的活力；多维度谋划区属国企改革思路，草拟改革方案，努力提升国企发展能级、完善国企监管体制机制。
（四）守牢底线化风险、强绩效
聚焦关键领域和关键环节，完善风险防范化解机制，硬化预算绩效责任约束。一是积极主动化解债务风险。通过安排预算资金真金白银化债，目前已完成当年化债计划任务数的62%，超过序时进度；对债券项目建设进度、项目收益、偿债来源等全方位、多维度、全过程的管理，督促和指导业务部门依法依规用好地方政府债券。二是强化预算编审管理。根据人大预算审查要求和“三审制”工作方案，指导预算单位接受人大对部门预算的审查，并根据人大审查意见及时完善预算编制；坚决贯彻落实预算法“勤俭节约、量力而行、收支平衡”等要求，多轮审核压减支出，优化收支盘子；将部门预算安排与以前年度执行率、人大审议意见、审计决定、财政监督检查情况、绩效评估评价以及问题整改挂钩，提高部门预算编制质量。三是进一步加强绩效管理。聚焦我区发展重点领域，选择6个代表性项目作为2022年度财政绩效评价项目，评价金额达6.60亿；实行项目分类管理，对重点项目实行全生命周期管理；充分发挥绩效抽评检测功能，完成全部预算项目的单位自评，并按照10%的比例抽取111个项目开展了财政绩效抽评，提升预算单位绩效目标编制质量。四是强化财政监督职能。2021年度共安排财政监督检查项目13个，开展财政预决算公开、就业专项资金、政府投资预算执行等专项检查；应用“互联网+监管”平台，开展财政票据、政府采购代理机构的“双随机、一公开”专项检查。
三、下半年财政工作的主要任务
上半年，在区委的正确领导、区人大的有效监督和区政协的大力支持下，依靠全区上下的共同努力，财政工作取得了较好的成绩。但同时我们也清醒地认识到，新冠肺炎疫情负面影响仍在持续，土地出让收入将面临较大幅度减收，而民生保障、城市建设、产业扶持等支出需求不断增加，财政收支平衡形势十分严峻。下一步，我们将根据区委的全面部署，围绕全年目标任务，进一步坚定信心、科学应变、主动求变，坚持稳字当头、稳中求进，既要创新举措解决当下困难，更要攻坚破难谋划长远发展，以积极的财政政策服务我区经济社会发展大局。
（一）加强研判谋划，财政收入稳中求进
一是把握收入节奏。全面落实组合式税费支持政策，在上半年大规模留抵退税、下半年企业增值税不同程度回补的情况下，继续联合税务部门向上争取免抵调库指标，保持一般公共预算收入的平稳有序。二是紧盯土地出让。做好土地出让收入分析预测，积极沟通业务部门和杭州市财政，争取下半年土地多出让、资金多入库。三是争取新增债券。紧抓国家稳投资、扩内需、补短板的机遇，做实做优项目储备，积极协调争取新增债券。四是争取体制支持。充分发挥“区政合一”的优势，进一步沟通争取财政体制扶持。五是争取专项资金。将各部门争取上级资金纳入部门综合考评，并形成向上争取的定期通报机制，激励并指导各部门积极主动对接上级主管部门，争取上级部门在资金分配上向我区倾斜。
（二）强化支出管理，节用裕民保障重点
一是控支出强约束。强化“以收定支”，一方面继续将政府过紧日子要求进一步落到实处；另一方面各部门不得擅自出台提高基本民生支出标准的政策，年度中间一般不出台增加当年支出的政策，严禁无预算、超预算列支，严禁年底突击花钱。二是保重点强统筹。坚持优先安排“三保”支出，落实稳企业稳经济稳发展等各项扶持政策；一般性项目支出进度慢的原则上应调整支出方向，统筹用于疫情防控、助企纾困和民生支出等急需领域，将有限的财力用在“刀刃上”。
（三）全面深化改革，健全机制激发活力
一是进一步完善街道财政体制。落实企业和税收属地管理，鼓励街道承担区域经济发展责任，强化街道服务业招引和培育能力，激发街道抓区域经济发展的活力；进一步规范街道预算管理，强化风险底线意识，不断提高预算刚性约束和财政资金的绩效。二是进一步深化国有企业改革。围绕优化国企布局结构、提升国企发展能级、激发国企活力等重心工作，有序推进国有企业改革；加强国有企业国有资本收益管理，结合区属国企实际情况，编制2023年国有资本经营预算，完善全口径预算管理。
（四）加速数字转型，财政金融整体智治
一是进一步推进数智财务建设。主动承接省财政厅数字化改革试点项目，积极完成“浙里捐赠”的试点，挖掘财政数据增值功能，为社会提供标准化、专业化的财政数据服务。二是强化共同富裕数字赋能。完成“钱塘共富馆”建设，联合相关单位做好相关供应商和产品上架、销售，并做好经验总结推广；会同业务部门完成残疾人医疗救助系统建设，实现残疾人医疗补助全流程电子化，提升残疾人就医获得感。三是实现产业项目线上监管。升级现有产业管控信息平台，通过建立标准化政策库、创新产业项目线上联审流程，打造产业政策绩效自评体系，建立“产业政策云”智控平台，实现产业政策的财政绩效一网通管，进一步提高产业发展专项资金管理水平，提升产业政策绩效。四是推进基金大脑上线运行。做好“基金大脑”系统供应商采购和系统开发工作，通过信息化、数字化、智能化方式，为母基金选择合作方提供科学决策支撑，实现基金及项目股权投资全流程线上管理，提升产业基金投资管理效率和风险控制水平。
（五）做优金融服务，助力企业融资上市
一是整合资源，落实助企纾困。全面落实稳住经济一揽子政策、稳进提质攻坚行动，引导银行、投资机构、融资担保机构强化各类金融要素保障，为企业提供金融保障服务。二是精准服务，助推企业上市。做好企业上市全流程服务，掌握企业发展各阶段的疑难问题，给予企业精准化服务，加快企业上市进程；有效整合地方政策资源和组织力量，前移资本市场规范培育端口，引导企业“早规范、预披露、预估价”。三是聚焦重点，推动改革创新。围绕浙江生物医药板、数字人民币试点两大创新工作重点，凸显特色，做实做细，完善区域性股权市场的塔基建设，打造钱塘数字人民币应用生态圈，为试点工作提供“钱塘范例”。四是严格监管，守牢安全底线。强化责任落实、风险研判和信息沟通，建立健全风险发现、预警、处置等闭环管理机制，做到抓早抓小，维持经济与金融的良性互动，筑牢风险防范的社会防线。
主任、副主任，各位委员，我们将在区委坚强领导和区人大有力监督下，认真落实本次会议审议意见，统筹推进各项改革部署，努力完成各项工作目标，为加快推进全域创新、全域智治、全域美丽、全域共富和高水平建设现代化国际化一流新区贡献坚实财政力量。
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