关于杭州市钱塘区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
发布日期：2022-03-01 15:35 信息来源：钱塘新区
关于杭州市钱塘区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
（2022年2月15日在钱塘区第一届人民代表大会第二次会议上）
钱塘区财政局
各位代表：
受区政府委托，向大会书面报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.预算执行情况
2021年一般公共预算收入117.31亿元，为预期的106.3%，比上年实际（下同）增长17.0%，增长主要是税收收入增加。2021年一般公共预算支出136.25亿元（另外一般债券支出20亿元），为预算数的96.4%，增长35.6%，支出增长主要是民生及产业发展投入增加。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2021年一般公共预算收入117.31亿元，加上上级补助收入7.8亿元、上年结转结余3.53亿元、调入资金58.87亿元、债务转贷收入42.6亿元，收入合计230.1亿元；2021年一般公共预算支出136.25亿元，加上一般债券支出20亿元、上解上级支出48.65亿元、债务还本支出22.6亿元、援助其他地区支出0.46亿元、年终结转结余2.14亿元，支出合计230.1亿元。收支相抵，我区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.预算执行情况
2021年政府性基金收入182.43亿元，为预期的90.2%，下降7.4%，收入下降主要是国有土地出让收入下降。2021年政府性基金支出133.11亿元，为预算的80.0%，下降22.7%，支出下降主要是土地开发支出和城市建设支出下降。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2021年政府性基金收入182.43亿元，加上专项债券转贷收入15.3亿元、上级补助收入0.77亿元、调入资金8.01亿元、上年结转结余1.88亿元，收入合计208.39亿元；2021年政府性基金支出133.11亿元，加上调出资金56亿元、专项债券还本支出15.48亿元、年终结转结余3.8亿元，支出合计208.39亿元。收支相抵，我区政府性基金收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年未单独编制国有资本经营预算，无国有资本经营预算执行情况。
（四）机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况
1.预算执行情况
2021年机关事业单位基本养老保险基金收入1.99亿元,为预期的111.3%。2021年机关事业单位基本养老保险基金支出1亿元，为预算的96.2%。
2.年度结余情况
2021年机关事业单位基本养老保险基金收入1.99亿元，上年结余4.55亿元；2021年机关事业单位基本养老保险基金支出1亿元，当年结余0.99亿元，年末滚存结余5.54亿元。
（五）地方政府债务执行情况
目前我区债务体制尚未独立，债务纳入杭州市统一管理。2021年末我区地方政府债务余额为279.5亿元，其中一般债务145.6亿元、专项债务133.9亿元。当年新增地方政府一般债券20亿元，主要用于学校、老旧小区改造、道路等基础设施建设；再融资债券37.9亿元，用于偿还到期政府债券本金。
（六）2021年财政主要工作
1.多措并举开源增收。一是抓好税收收入。加强经济形势分析研判，密切协同税务部门，合理把握组织收入的力度和节奏，注重提高收入质量，一般公共预算收入增幅位列第三，收入水平创历史新高；税占比高于前三年平均水平，实现增幅与质量“双提升”。二是抓好土地收入。根据土地出让计划，做好收入分析预测，及时掌握土地出让和成交信息，及时向上级财政部门结算资金，确保土地出让金及时足额入库。三是争取债券支持。抓住地方政府债券发行窗口期，积极与各职能部门、专业机构进行协调，争取上级财政部门在债券发行额度上的支持，全年争取政府债券57.9亿元，同比增长46.5%。全年完成债务重组51亿元，节省利息7000万元。四是争取专项资金。通过认真谋划梳理，加强跟踪协调，争取到上级专项资金7.4亿元；通过积极沟通，争取土地出让收入计提返还资金10.98亿元；通过2020年市区体制结算，目前已争取各类财力12.7亿元。
2.统筹谋划落实保障。一是民生项目优先保障。坚持一般公共预算支出三分之二用于民生，优先保障教育事业发展，2021年教育事业支出同口径增长18%，占一般公共预算财力比重超30%，高于杭州市及周边各区比重。二是重点项目有效保障。筹措各类资金约160亿元，有效保障产业发展、城市建设、土地开发的资金需求，助力零跑、士兰、赛德光电、济民可信、珍宝岛等产业项目落户钱塘，有力保障了艮山东路东延一期工程、开发区电力隧道工程、义蓬中心小学等重大建设项目以及土地开发的有序推进。三是债务风险化解有力。多渠道筹集偿债资金,妥善化解隐性债务,切实防范化解地方政府债务风险,实行全过程债务监控管理,确保完成年度化债任务;紧盯政府投资项目预算管理,出台政府投资项目资金管理办法，开展政府投资项目事前绩效评估，提升投资风险管控的主动性和前瞻性。
3.规范管理强化绩效。一是完善制度建设。行政区成立以来，在原有50余项财政管理制度体系基础上，修订和完善了与行政区相适应的16项规章制度办法，进一步拧紧责任链条、强化绩效导向、规范管理机制。二是推进财政数字化监管。依托数字财政系统，将街道财政性资金逐步纳入区级国库单一账户体系管理；持续深化机关内部“最多跑一次”改革，实现财政专项资金“审批+拨款”的全流程线上化，显著提升财政资金审批效率，有效防范风险。三是深化政府采购监管。持续深化政府采购改革，积极落实扶持中小企业等采购政策；加大政府采购培训，规范单位采购行为；出台履约验收办法，加强政府采购履约验收。在推进信息公开，促进公平竞争等方面取得积极成效，蝉联“全国政府采购百强区（市、县）”。四是加强预算绩效管理。探索重大政策全生命周期绩效管理，人才创业项目作为省级试点项目开展政策绩效评价，通过“政策问效”促进“政策有效”,为政策修订提供了重要决策参考；对22家预算单位45个部门项目开展了财政绩效抽评，利用抽评覆盖面广的优势，充分发挥其在促使单位科学设定目标、规范设置指标、提高资金使用绩效等方面的作用。
4.积极有为服务产业。一是加快发展产业基金。构建“母基金+子基金”体系，充分发挥产业基金引导放大作用，有力支持主导产业发展，母基金参股子基金项目26个，合计规模160亿元，累计投资区内项目141个，投资金额79亿元，带动社会资本投资115亿元，引进31家企业落户钱塘。二是全力推进企业上市。深入贯彻省市“凤凰行动”计划，通过资金全过程参与、政策全周期支持和服务全链条保障，按照培育、股改、辅导、报审、挂牌、上市、持续督导的全流程、高标准推进“凤凰行动”。2021年新增4家上市企业，IPO融资额48.36亿元。三是金融服务实体经济。以党建为引领，成立政银企党建联盟，线下匹配32家企业与银行间的供求，累计撮合融资金额30亿元；借助“杭州e融”平台，推动万家企业注册，线上累计撮合授信金额95亿元，放款金额75亿元。
5.改革攻坚做强国企。一是推进资产证券化。以产业集团为试点，积极申报基础设施（产业园区类）公募REITs，并进入下一批公募REITs冲刺队伍。二是加速市场化转型。指导国企拓展土地整治、大宗贸易、固废处置等经营性领域，鼓励支持国企开展市场化业务；推进优化创投工作机制，完成和港创投机制优化，按照风险共担、利益共享原则，开展优质项目跟投。三是优化考核机制。深化分类考核评价，完善制定国企负责人经营业绩考核细则，对三大集团设置不同的业绩考核指标及权重，突出考核指挥棒作用。四是积极盘活存量资产。按照“宜售则售、宜租则租”的原则，采用资产证券化、销售转让、规范出租等方式，积极稳妥推进区内国有房产分类处置工作。针对部分厂房闲置的情况，制定机制方案，充分盘活闲置厂房。
二、2022年财政预算草案
2022年预算工作的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦区委区政府重点工作，坚持稳字当头、稳中求进，围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标和“高效、精准、科学、规范”的要求，进一步加强财政资源统筹，优化支出结构，强化绩效导向，厉行勤俭节约，严守风险底线，为加快推进全域创新、全域智治、全域美丽、全域共富和高水平建设现代化国际化一流新区提供坚实的财政保障。
（一）一般公共预算草案
1.预算安排情况
2022年一般公共预算收入预期129.04亿元，较上年实际（下同）增长10.0%。2022年一般公共预算支出预算156.17亿元，增长14.6%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，2022年一般公共预算收入129.04亿元，加上上级补助收入10亿元、一般债券转贷收入6亿元、调入政府性基金收入71亿元、调入存量资金盘活收入0.2亿元、上年结转结余2.14亿元，收入合计218.38亿元；2022年一般公共预算支出156.17亿元，加上解上级支出53.58亿元、一般债券还本支出6亿元、援助其他地区支出0.46亿元、年终结转结余2.17亿元，支出合计218.38亿元。收支相抵，我区一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1.预算安排情况
2022年区级政府性基金收入预期198.11亿元，增长8.6%。2022年区级政府性基金支出预算159.25亿元，增长19.6%。
2.收支平衡情况
按现行财政体制测算，政府性基金收入198.11亿元，加上专项债券转贷收入23.6亿元、上级补助收入0.02亿元、调入存量资金盘活收入32.18亿元、上年结转结余3.80亿元，收入合计257.7亿元；政府性基金支出159.25亿元，加上调出至一般公共预算支出71亿元、专项债券还本支出23.64亿元、年终结转结余3.81亿元，支出合计257.7亿元。收支相抵，我区政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，鉴于我区国有企业数量较少，国有资本经营收益较小，2022年暂不编制国有资本经营预算。
（四）机关事业单位基本养老保险基金预算草案
1.预算安排情况
2022年机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.99亿元。2022年机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.15亿元。
2.年末结余情况
机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.99亿元，上年结余5.54亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.15亿元，当年结余预计0.84亿元，年末预计滚存结余6.37亿元。
（五）2022年地方政府债务预算管理
本年拟向上争取再融资债券29.6亿元，用于偿还到期债务；新争取债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
（六）2022年财政主要工作任务
1.强化开源增收，夯实“稳”“进”基础。充分调动各方积极性，全力做好开源文章，夯实“稳”“进”财力基础，进一步提升财政围绕中心保障大局的水平。一是向优质税源要增量。将产业提质增效落脚到培育优质税源上来，完善街道和平台财政体制，充分调动各方积极性，更加注重优质税源的培育和招引，夯实财政收入高质量增长的基础，增强可持续发展的后劲。二是向体制机制要增量。充分挖掘区政合一的体制优势，争取省市财政体制支持；进一步理顺区与平台、街道的财政分配关系，谋划和拟订新一轮财政体制，充分调动平台、街道发展税源的积极性和主动性。三是向土地开发要增量。按照“加快做地进度、做大储备存量、抢抓出让时机”的工作要求，加快财政资金周转，避免资金沉淀。探索多元化的投融资方式，实施片区综合开发，把做地、建设、运营跟土地出让结合起来，以小投入撬动片区大发展。
2.统筹整合资源，推动产业提质增效。统筹利用财政政策、资金、基金、服务等资源，推动经济质效的迭代升级。一是强化产业政策赋能。持续加大政策支持力度,实施减税降费及惠企政策,强化政策导向性、整体性及绩效性;落实“一企一策”协议文本的履约刚性和政策底线，从源头上把好政策关和绩效关；通过“先认定+后政策”的方式重塑普惠制政策体系，进一步提高产业政策的精准性和导向性。二是注重产业基金撬动。继续瞄准高能级产业平台做大做强，继续与大基金、名基金和前期合作良好的机构加强合作，树立并打响钱塘基金品牌；发挥基金对产业的带动作用，三年实现双百亿基金规模撬动千亿产投，逐步实现以产业基金的投资收益覆盖产业性支出，实现产业投入与产业回报的平衡，以专业化的产业基金助力我区主导产业实现高质量发展。三是精准服务企业上市。紧抓多层次资本市场改革的历史机遇，深化与交易所、股交中心、三方机构的内外合作，优化资本市场服务供给，强化企业上市全流程服务生态建设，推动更多拟上市企业、专精特新企业、创新型中小企业走产业、科技与资本融合的高质量发展之路。围绕证监会区域性市场创新试点要求，加强地域性特色板块——浙江生物医药板建设，推动资本市场服务端口前移，实现与新三板有效连接，助力多层次资本市场建设。四是提供优质金融服务。继续发挥“政银企党建联盟”“亲清钱塘”“投资之家”和“杭州e融”平台作用，以党建为引领，通过政银企合作，打破信息不对称僵局，带领企业走出融资难、融资贵的困境；积极推动金融机构重点向实体经济、小微企业、科技型企业、乡村振兴等重点领域及政府重点项目倾斜，加强对“万亩千亿”新产业平台服务；强化政银担合作，争取市担保业务覆盖区内所有金融机构，提高区内中小微企业的融资可获得性。
3.优化支出结构，围绕中心有效保障。围绕区委区政府的中心工作，进一步优化支出结构，推动城市能级和民生事业的迭代升级，不断满足人民群众对美好生活的需要。一是优先保障大事要事盛事。围绕高质量呈现“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的亚运盛会，安排4.5亿元亚运相关建设经费和服务保障经费，提升城市品质，展现城市形象，全力做好亚运服务保障工作；聚焦数字化改革，安排各类数字化项目1.7亿元，体现钱塘特色，增强应用体验，赋能基层治理。二是全力保障公共服务。持续加大民生投入，确保一般公共预算支出三分之二用于民生，围绕人的全生命周期多元化需求，促均衡、兜底线、创特色，不断提高人民群众的获得感和幸福感。坚持把教育当作第一民生，优先保障教育事业发展，助力美好教育先行区建设；深化“健康钱塘行动”，全力保障疫情防控，推进基本公共卫生服务补短板、堵漏洞、强弱项；持续深化乡村振兴战略，围绕“农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足”，推进现代农业、美丽乡村建设。三是全力推动城市发展。安排政府投资项目资金70亿元，推进重大基础设施建设，保障钱塘快速路、江东大道快速路、中环快速路等道路建设，构建外通内畅交通体系；推进科教文卫等社会事业建设，保障省药检院疫苗产业公共服务平台项目、义蓬街道社区卫生服务中心迁建工程、大江东九年一贯制学校等建设，形成功能完善的公建配套布局；推进城市环境面貌改善，保障五水共治、环境综合提升、老旧小区改造等专项建设，创建安居乐业的生活环境。四是政府进一步过紧日子。全区各行政事业单位不折不扣落实区委区政府关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求，严格执行经费开支标准，严控“三公”经费和会议费、培训费，进一步降低行政成本，加强资产配置使用管理，腾出更多的财力用于保障重点支出。
4.深化改革赋能，促进管理精确定位。以系统观念和系统方法统筹好收入与支出、政策与资金、发展与安全等重大关系，持续深化财政资源配置改革，不断提高财政现代化治理水平。一是进一步优化预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》、实施条例及省市预算管理的相关要求，进一步完善预算编制、预算调整、预算执行和预决算公开等方面的体制机制，不断推进预算管理规范化、科学化、现代化。二是推进数字财政改革。做好浙里报账、浙里办票的场景推广，建设公款竞争性存放网上招标平台，实现招标公告、开标评标、中标公示等全流程网上流转，提高工作效率，降低廉政风险；建设产业专项资金管控平台，标准化“一企一策”和普惠制政策的工作流程，实现产业项目准入、审核、兑现全流程“智治”，为政策落地提供动态监控等决策支持；建设基金管理数字化平台，形成项目全景分析图，动态把握基金投资项目的发展情况。三是深化绩效管理改革。加强项目预算绩效分级管理，对重点项目（政策）开展全生命周期绩效管理，对重大项目开展绩效目标实质性审核并重点监控，进一步提升预算绩效管理水平，硬化预算绩效责任约束。
5.硬化底线思维，防范化解财政风险。坚持完善保平衡、防风险机制,确保财政运行安全可持续。一是防范化解地方政府债务风险。加强对政府投资项目源头管控，完善政府投资项目资金来源落实和风险评估工作；更加积极主动化解隐性债务，确保偿债资金“真金白银”地筹措到位；持续推进债务重组工作，降低财务成本，缓解还本付息压力。二是防范国企风险。进一步深化国企改革，通过进一步盘活存量资产、推进资产证券化、提升国有企业信用评级等多种方式，推进国有企业市场化投融资体制改革，加速国企市场化转型。三是兜牢社会政策民生底线。完善多层次社会保障体系，健全医疗保险、社会救助、社会福利、慈善事业、拥军优抚等制度，化解劳动纠纷矛盾，加强残疾人关心关爱，兜牢民生底线。
各位代表，面对新发展阶段，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，始终秉持“以政领财、以财辅政”理念，全面系统深入谋划各项工作，努力完成各项目标任务，以财政的“稳”和“进”为钱塘发展大局多做贡献！
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