关于杭州市钱塘区2022年预算调整方案的报告
发布日期：2022-11-29 17:31 信息来源：区财政局
关于杭州市钱塘区2022年预算调整方案的报告
（2022年11月29日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会常务委员会第十一次会议上）
区财政局
主任、各位副主任、各位委员：
下面，受区政府委托，向区一届人大常委会第十一次会议报告2022年预算调整情况，请予审议。
一、一般公共预算调整
（一）年初预算及执行情况
区第一届人民代表大会第二次会议批准2022年一般公共预算收入预期129.0亿元，较上年实际增长10.0%；一般公共预算支出预算156.2亿元，较上年实际增长14.6%。
1-10月实现一般公共预算收入105.3亿元，为年度预期的82%，较上年实际下降0.7%，剔除留抵退税后增长11%。实现一般公共预算支出101.7亿元，为年初预算的65%，进度较慢主要是财力预期明显下降，支出相应压减。
（二）预算调整方案
1.收入预期调整
由于疫情及国家减税降费影响，建议2022年一般公共预算收入预期调整为117.3亿元，与上年持平。按照现行体制测算，加上年结转0.4亿元、上级补助收入13.7亿元、从政府性基金收入调入31.3亿元、从其他资金调入12.6亿元、一般债券转贷收入8亿元，收入预期183.3亿元，较年初预算减少35.1亿，主要是从政府性基金收入调入减少（详见附表一、三）。
2.支出预算调整
根据“收支平衡”原则，建议安排一般公共预算支出131.6亿元、上缴上级支出41亿元、新增一般债券支出2亿元、一般债务还本支出6亿元、援助其他地区支出0.5亿元、年终结转结余2.2亿元，支出预算合计183.3亿元，较年初预算减少35.1亿元（详见附表二、三）。
二、政府性基金预算调整
（一）年初预算及执行情况
区第一届人民代表大会第二次会议批准2022年政府性基金收入预期198.11亿元，较上年实际增长8.6%；政府性基金支出预算159.25亿元，较上年实际增长19.6%。
1-10月实现政府性基金收入68.2亿元，为年度预期的34%；完成政府性基金支出111.5亿元，为年度预算的70%。
（二）预算调整方案
1.收入预期调整
建议2022年政府性基金收入预期调整为99.2亿元，较年初预算下降50%，较上年实际下降45.6%。加上上年结转0.1亿元、上级补助收入0.4亿元、从其他资金（土地报批费用）调入28.2亿元、专项债券转贷收入28.5亿元，收入预期合计156.4亿元，较年初预算减少101.3亿元，主要土地形势不景气，国有土地出让收入大幅减少（详见附表四）。
2.支出预算调整
根据“以收定支”原则，建议安排政府性基金支出96.4亿元、新增专项债券支出4.9亿元、专项债务还本23.6亿元、调出至一般公共预算31.3亿元、年终结转结余0.2亿元，支出预算合计156.4亿元，较年初预算减少101.3亿元（详见附表五、六）。
三、国有资本经营预算调整
2022年未单独编制国有资本经营预算，本次不涉及调整。
四、社会保险基金预算调整
（一）年初预算及执行情况
区第一届人民代表大会第二次会议批准2022年社会保险基金收入预期1.99亿元。2022年社会保险基金支出预算1.15亿元。
1-10月完成社会保险基金收入2.1亿元，为年度预期的105%；完成社会保险基金支出0.9亿元，为年度预算的78%。
（二）预算调整方案
1.收入预期调整
由于机关事业养老保险基数扩大（人均保费增2万/年）和转入人员（约350名）社保清算，预计增加机关事业养老保险当年及转移收入0.8亿元，建议机关事业养老保险收入调整为2.79亿元（详见附表七）。
2支出预算调整
由于市九院转出人员（782人）社保清算，预计增加机关事业养老保险支出增加0.89亿元，建议机关事业养老保险支出调整为2.04亿元（详见附表七）。
五、新增政府债券安排使用及政府债务余额情况
根据省市通知，钱塘区全年预计新增政府债券6.9亿元，其中一般债券2亿元整、专项债券4.9亿元，均已纳入一般公共预算和政府性基金预算。其中新增一般债券2亿元整用于镇海至萧山公路萧山南阳至钱塘新区义蓬段一期工程；新增专项债券4.9亿元分别用于大学城北单元规划幼儿园（一）项目0.25亿元、临江高新区幼儿园项目0.15亿元、河庄街道安置房配套幼儿园（二）项目0.1亿元、钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程2.65亿元、义蓬街道社区卫生服务中心迁建工程0.5亿元、义蓬安置房四期（启动区块）1.25亿元（详见附表八、九）。
2022年末我区地方政府债务余额预计为286.21亿元，其中一般债务预计147.56亿元、专项债务预计138.65亿元（详见附表十）。
以上报告，请予审议。
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