杭州市钱塘区商务局2021年部门决算

发布日期：2022-10-12 10:19    信息来源：钱塘新区   

一、部门基本情况

（一）部门职责

因涉及保密，无法公开。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8592.48万元，支出总计8592.48万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8592.48万元；包括财政拨款收入8592.48万元（其中，一般公共预算8592.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8592.48万元，其中基本支出1337.09万元，占15.6%；项目支出7255.39万元，占84.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8592.48万元，支出总计8592.48万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

财政拨款支出年初预算数6576.77万元，完成年初预算的130.65%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8592.48万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8592.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1922.51万元，占22.4%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出6573.58万元,占76.5%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出96.39万元,占1.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6576.77万元，支出决算为8592.48万元,完成年初预算的130.65%，主要原因是增加基本支出和项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于局本级行政运行方面的支出。年初预算为35.33万元，支出决算为322.48万元，完成年初预算的912.77%。决算数大于预算数的主要原因为行政人员费用支出年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于局本级事业运行方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为911.87万元。决算数大于预算数的主要原因为年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政事业单位其他交通方面的支出。年初预算为8.24万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作计划未能执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位职工住房公积金的支出。年初预算为0万元，支出决算为96.39万元。决算数大于预算数的主要原因为年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于应急物资储备、展会论坛活动、规划类项目的支出。年初预算为568.75万元，支出决算为387.23万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作计划未能执行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项），主要用于外经外贸方面的支出。年初预算为112万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的31.1%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作计划未能执行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于国内商贸方面的支出。年初预算为140.76万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的41.7%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作计划未能执行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资方面的支出。年初预算为719.92万元，支出决算为201.06万元，完成年初预算的27.9%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，部分工作计划取消。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于企业扶持方面的支出。年初预算为5000万元，支出决算为5213.39万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因为拨付中央外经贸资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于国内商贸方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1360.19万元。决算数大于预算数的主要原因为职能划转，增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.09万元，其中：人员经费1313.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、资本性支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为233.60万元，支出决算为9.97万元，完成预算的4.3%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国考察无法执行、招商引资工作无法开展。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

公务接待费支出决算为9.97万元，占100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为170.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，无法开展工作计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为63.60万元，支出决算为9.97万元，完成预算的4.3%。国内公务接待53批次，累计512人次。主要用于接待客商餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待次数减少。其中：外事接待支出0万元，主要用于外商接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.97万元，主要用于招商引资客户接待53批次，累计512人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为34.55万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的68.5%，决算数小于预算数的主要原因招商机制调整，工作人员减少，减少基本支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.50万元。授予中小企业合同金额31.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额31.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1007.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市钱塘区商务局在2021年度部门决算中反映综合管理经费项目及应急物资储备项目绩效自评结果。

综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为236.80万元，执行数为173.70万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度宣传视频5个；二是完成文书档案整理件数1000件；三是完成邀请境外客商来区考察3批次；四是完成祝建党百年毅行活动一场；发现的问题及原因：宣传设置绩效指标较低。下一步改进措施：按照工作计划科学设置绩效指标。

应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为262.70万元，执行数为195.51万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成18类应急物资50339件数量的采购；二是在要求的时间内及时的走完招投标流程，准时完成采购。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度区级部门决算附件.pdf

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