杭州市钱塘区财政局2021年部门决算
发布日期：2022-10-12 10:12 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、金融、国有资产监管等法律法规和方针政策。起草财政、财务、会计管理、金融、国有资产监管等规范性文件。
2.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。监督财税法规、政策执行。
3.负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。研究提出街道财政体制改革的建议并组织实施。指导街道财政工作。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
6.负责全区政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。
7.负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。
8.牵头编制国有资产管理情况报告、国有资本经营预决算草案。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
9.按权限负责社会保险基金管理。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理区级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理工作。
10.负责企业发展专项资金的运作和监管。参与全区产业发展政策的拟订。协助各产业主管部门（单位）做好产业政策的兑现工作。参与全区重大产业项目的招商引资和企业服务工作。牵头政府产业基金管理工作，落实对政府出资各类基金的监管，做好政策指导。
11.负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴的财政管理工作。
12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。
13.管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法指导和监督代理记账行业业务。指导推进全区注册会计师、资产评估行业党的建设工作。
14.根据区政府授权，履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。负责指导推进国有企业改革和重组，强化国有企业绩效改革；规范国有企业管理，指导国有企业建立现代企业制度；负责建立健全经营者激励约束机制；指导督促所监管企业贯彻落实国家和省市有关方针政策、法律法规、标准等；研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业的风险管控。
15.负责指导全区金融工作。负责建立全区金融工作沟通协调机制，建立政府、金融机构和企业沟通合作平台；负责指导企业上市工作；承担全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融机构的相关工作；牵头协调处置区内重大金融风险工作，协调应对全区金融突发公共事件应急工作。
16.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计113,329.21万元，支出总计113,329.21万元,因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计113,329.21万元；包括财政拨款收入113,329.21万元（其中，一般公共预算113,329.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计113,329.21万元，其中基本支出2,276.06万元，占2.01%；项目支出111,053.15万元，占97.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计113,329.21万元，支出总计113,329.21万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数184,248.15万元，完成年初预算的61.51%，主要原因是年中产业基金部分预算调整至其他部门。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出113,329.21万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出113,329.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,608.68万元，占2.3%；资源勘探工业信息等（类）支出110,181.94万元,占97.22%；金融（类）支出384.3万元,占0.34%；住房保障（类）支出154.29万元,占0.14%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184,248.15万元，支出决算为113,329.21万元,完成年初预算的61.51%，主要原因是年中产业基金部分预算调整至其他部门。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于局本级及局属实行公务员管理的事业单位保障运行等方面的支出。年初预算为72.99万元，支出决算为1,469.49万元，完成年初预算的2013.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于财政票据工本费、国有企业职教幼教退休教师生活补贴等方面的支出。年初预算为56.18万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的45.96%，决算数小于预算数的主要原因是推行财政票据电子票后，财政票据印刷、制作等工本费支出低于预期。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于数字财政建设等方面的支出。年初预算为205.98万元，支出决算为205.47万元，完成年初预算的99.75%，决算数与预算数基本持平。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于会计审计、绩效评价、国资监管等方面的支出。年初预算为321万元，支出决算为255.62万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分委托业务开展不如预期，支出低于预期。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）保障运行等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为626.04万元，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于公务交通补贴等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为26.24万元，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于上级资金转移支付的支出。年初预算为0万元，支出决算为267.96万元，年初预算安排在资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年中科目调整。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中企业发展和管理支出（项），主要用于产业基金等方面的支出。年初预算为183,400万元，决算支出为109,913.98万元，完成年初预算的59.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金预算年中调整至其他部门或其他科目。
金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于股交中心合作方面的支出。年初预算为192万元，决算支出为185.09万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据股交中心年度服务评价得分，按比例支付费用。
金融支出（类）其他金融支出（款） 其他金融支出（项），主要用于上级资金转移支付的支出。年初预算为0万元，支出决算为199.21万元，年初预算安排在资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年中科目调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）154.29万元，主要用于住房公积金的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,276.06万元，其中：人员经费2,199.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保公积金等。
公用经费76.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.36万元，完成预算的78.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情形势影响，公务接待量低于预期。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。公务接待费支出决算为2.36万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于部门人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本部门为车改后设立，无该项支出。
公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本部门为车改后设立，无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门为车改后设立，无该项支出。主要用于按规定保留的0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.36万元，完成预算的78.67%。国内公务接待32批次，累计236人次。主要用于局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情形势影响，公务接待量低于预期。其中：
外事接待支出0万元，主要用于国外、境外来宾接待 0批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出2.36万元，主要用于国内接待32批次，累计236人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为69.85万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于预算数的主要原因年初公务交通补贴年初列区本级，决算调整至各部门；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额899.21万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出889.39万元。授予中小企业合同金额899.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额829.14万元，占授予中小企业合同金额的92.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金111,053.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市钱塘区财政局在2021年度部门决算中反映“其他支持中小企业发展和管理支出”及“信息化建设”项目绩效自评结果。
“其他支持中小企业发展和管理支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分，自评结论为“优”。项目全年预算数为183,400万元，调整后预算数为113,400万元，执行数为110,381.15万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：一是通过区政府产业基金助力企业发展。投资区内企业28家，投资金额41.97亿元，带动社会资本投资80.84亿元。与专业投资机构合作设立基金7支，合作基金规模新增46.16亿元。设立定向基金3支，支持赛德光电、零跑汽车、宝鼎项目；二是支持企业上市。兑现企业“凤凰”政策奖励23家次，新增上市企业4家；三是助企纾困。支持国资平台租金减免，助力中小微企业纾困。
2021年“其他支持中小企业发展和管理支出”项目绩效自评表
项目名称 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | |||||||
主管部门 | 杭州市钱塘区财政局 | 实施单位 | 杭州市钱塘区财政局 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
1.通过参股子基金投资区内企业15家以上，投资金额25亿元以上，带动社会资本投资40亿元以上。 2.与专业投资机构合作设立基金6支以上，合作基金规模新增30亿元以上。 3.设立定向基金不少于3支，支持钱塘区重点项目发展。 4.培育上市企业不少于3家，重点拟上市企业25家以上。 5.兑现“凤凰”政策奖励2500万元以上，惠及企业15家次以上。 6.支持私募股权投资发展，支持重点企业不少于1家。 7.支持国资平台海聚园项目建设。 | 1.向政府产业母基金出资10.60亿元，通过参股子基金投资区内企业28家，投资金额41.97亿元，带动社会资本投资80.84亿元。 2.与专业投资机构合作设立基金7支，合作基金规模新增46.16亿元。 3.设立定向基金3支，支持赛德光电、零跑汽车、宝鼎项目。 4.培育上市企业4家，重点拟上市企业31家。 5.兑现“凤凰”政策奖励2642.19万元，惠及企业23家次。 6.支持私募股权投资发展，支持重点企业3家。 7.支持国资平台，助力中小微企业纾困资金9145.3万元。 | |||||||
项目资金 （万元） | 预算批复数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 183400万元 | 113400万元 | 110381.15 万元 | 10 | 97.37% | 9.74 | ||
其中：财政拨款 | 183400万元 | 113400万元 | 110381.15 万元 | - | 97.37% | - | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
绩 效 指 标 | 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 原因 分析 | |||
产出指标 | 产业基金参股子基金投资区内企业数 | 15家 | 28家 | 12 | ||||
产业基金参股子基金投资区内金额 | 25亿元 | 41.97亿元 | 12 | |||||
与专业投资机构合作基金 | 6支 | 7支 | 12 | |||||
合作基金新增规模 | 30亿元 | 46.16亿元 | 12 | |||||
培育上市企业 | 3家 | 4家 | 12 | |||||
效益指标 | 带动社会资本投资 | 40亿元 | 80.84亿元 | 10 | ||||
定向基金支持钱塘区重点项目发展 | 3支 | 3支，已支持赛德光电、零跑汽车、宝鼎项目 | 10 | |||||
凤凰政策支持企业上市发展 | 2500万元 | 2642.19万元 | 5 | |||||
支持国资平台助力中小微企业纾困 | 9145.3万元 | 9145.3万元 | 5 | |||||
存在问题 | 项目执行情况良好，达到预期目标。 | |||||||
整改措施 | 无 | |||||||
“信息化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为205.98万元，执行数为205.47万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是对有关财政系统开展系统升级和运行维护以及信息安全前端适配，提升财政资金管理水平。二是对金财工程一体化系统、网络系统、财政综合办公平台FOA等系统开展信息安全等级保护测评，提升财政系统风险防范水平。三是对预算单位政府采购进行全流程电子化，全过程、全方位在线监管，提升政府采购监管水平。
2021年度“信息化建设”项目绩效自评表
项目名称 | 信息化建设 | |||||||
主管部门 | 杭州市钱塘区财政局 | 实施单位 | 杭州市钱塘区财政局 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
1.对预算单位政府采购进行全流程电子化，全过程、全方位在线监管，提升政府采购监管水平。 2.对政府投资项目预算管理系统19个子项进行升级，提高政府投资项目预算管理工作效率。 3.对国库集中支付、会计核算、预算编制、政府采购、非税收入、动态监控等金财工程一体化软件及财政综合办公平台FOA等进行日常运维及信息安全前端适配，推进预算管理一体化。 4.对金财工程一体化系统、网络系统、财政综合办公平台FOA等系统开展信息安全等级保护测评，提升财政系统风险防范水平。 | 1.对预算单位政府采购实现全流程无纸化操作，以及全过程、全方位在线监管，不断提升政府采购监管水平。 2.对政府投资项目预算管理系统19个子项完成升级，有效提高政府投资项目预算管理、资金支付管理、数据信息查询等工作效率。 3.国库集中支付、会计核算、预算编制、政府采购、非税收入、动态监控等金财工程一体化软件及财政综合办公平台FOA等系平稳运行；完成财政综合办公平台FOA的信息安全前端适配，预算管理一体化的项目库、预算编制、预算执行等模块全面上线运行。 4.完成金财工程一体化系统、网络系统、财政综合办公平台FOA等7个系统的信息安全等级保护测评，提升了财政系统风险防范水平。 | |||||||
项目资金 （万元） | 预算批复数 | 调整后 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 205.98万元 | 205.98万元 | 205.47万元 | 10 | 99.75 | 9.98 | ||
其中：财政拨款 | 205.98万元 | 205.98万元 | 205.47万元 | - | 99.75 | - | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
绩 效 指 标 | 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 原因分析 | |||
产出指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 95% | 20 | ||||
系统运维（故障修复）响应时间 | ≤5小时 | ≤5小时 | 10 | |||||
政府采购单位进驻率 | =100% | 100% | 10 | |||||
信息安全等级保护测评数 | =7个 | 7个 | 10 | |||||
系统升级完善 | =19个子项 | 19个子项 | 10 | |||||
效益指标 | 降低供应商政府采购制度性交易成本 | 有效降低供应商资金成本和时间成本 | 全流程电子化，切实节省供应商采购文件获取、投标文件制作、交通住宿等费用。 | 10 | ||||
风险防范能力 | 有效提升财政系统风险防范水平 | 未发生网络安全事故 | 10 | |||||
系统稳定性 | 系统升级后系统稳定运行 | 未发生系统故障 | 10 | |||||
存在问题 | 项目执行情况良好，达到预期目标。 | |||||||
整改措施 | 无 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市钱塘区财政局2021年部门决算.pdf