杭州钱塘新区财政金融局2020年部门决算

发布日期：2021-09-30 15:22     信息来源：钱塘新区  访问次数：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理、金融、审计等法律法规和方针政策。拟订新区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2.负责各项财政收支管理。负责编制新区年度预决算草案并组织执行。向新区管委会报告新区预算及执行情况、调整预算和财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责新区本级预决算公开。研究提出街道财政体制改革的建议并组织实施。指导街道财政工作。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

4.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责新区财政总预算会计核算与管理。负责编制新区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

5.负责新区政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。

6.负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

7.牵头编制国有资产管理情况报告、国有资本经营预决算草案。按规定管理行政事业单位国有资产。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取新区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要新区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

8.按权限负责社会保险基金管理。负责编制新区社会保险基金预决算草案，管理区级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理工作。

9.参与新区产业政策的监督管理。参与制定新区产业政策及企业各项扶持政策，培植和涵养地方财源。负责新区企业财政财务的指导和监督。负责政府性专项基金、财政贴息资金及扶持企业发展专项资金的运作和监管。负责指导和监督新区本级预算单位各类财政扶持性项目资金的拨付和实施。

10.负责办理和监督新区财政的经济发展支出，负责编制新区本级政府投资预算和新区本级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

11.管理新区本级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析。监督新区财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施新区财政监督检查工作。

12.管理新区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账行业业务。

13.负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金使用。

14.根据新区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

15.负责指导推进国有企业改革和重组。指导国有企业建立现代企业制度，完善公司治理结构。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。按照出资人职责，指导督促区属国有企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策、法律法规、标准等。研究新区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。建立健全区属国有企业经营者激励约束机制，负责所监管企业相关经营业绩考核以及薪资总额管理相关工作。

16.负责指导新区金融工作。贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策。汇总掌握新区金融运行情况，协调拟订并组织实施本区金融业及金融产业的发展规划和政策措施。协调金融机构，会同有关部门做好区内金融机构的管理工作。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为新区经济建设发展提供融资支持服务。拟定资本市场培育、改革和发展的政策措施，参与新区投融资体制改革工作，参与和指导新区重大项目的投融资工作。组织协调有关部门防范化解和处理地方金融风险、处理地方金融突发事件，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序。

17.负责新区审计工作。制定审计规范性文件并监督执行。起草年度审计计划报新区管委会批准后组织实施。督促被审计单位整改,协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督新区各企业事业单位开展内部审计工作。对下列事项进行审计：负责对新区财政预算执行情况和其他财政收支;各部门(含直属单位)、街道预算执行情况、决算和其他财政财务收支。事业单位和社会团体的财务收支。区属国有企业和区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。对各部门、街道党政主要领导干部、区属国有企业主要负责人及按规定属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计。对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州钱塘新区财政金融局。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计43677.29万元，比上年决算数增加16957.80万元，增长63.47%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

其中：财政拨款收入43677.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计43677.29万元，比上年决算数增加16957.80万元，增长63.47%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2827.64万元，社会保障和就业支出（类）83.90万元，卫生健康支出（类）40.90万元，资源勘探工业信息等支出（类）40194.29万元，金融支出（类）425.80万元，住房保障支出（类）104.76万元。

按支出用途分类：基本支出2225.35万元，项目支出41451.94万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计43677.29万元，比上年决算数增加16957.80万元，增长63.47%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入43677.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计43677.29万元，比上年决算数增加16957.80万元，增长63.47%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。财政拨款支出为年初预算的101.03%，主要原因是年初人员经费列入区本级预算，决算时分配至各部门。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2827.64万元，社会保障和就业支出（类）83.90万元，卫生健康支出（类）40.90万元，资源勘探工业信息等支出（类）40194.29万元，金融支出（类）425.8万元，住房保障支出（类）104.76万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为43677.29万元，比上年决算数增加16957.80万元，增长63.47%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。一般公共预算支出为年初预算的101.03%，主要原因是年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。

结构情况。一般公共预算支出合计为43677.29万元，其中：一般公共服务支出（类）2827.64万元，占6.47%；社会保障和就业支出（类）83.90万元，占0.19%；卫生健康支出（类）40.90万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出（类）40194.29万元，占92.03%；金融支出（类）425.8万元，占0.98%；住房保障支出（类）104.76万元，占0.24%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1510.87万元，主要用于公用经费、人员经费等方面的支出。决算数为年初预算的1729.48%，主要原因是年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）57.25万元，主要用于票据工本费等方面的支出。决算数为年初预算的165.46%，主要原因是增加上级转移支付支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）177.87万元，主要用于数字财政建设等信息化建设运维和开发方面的支出。决算数为年初预算的85.58%，主要原因是数字财政建设等信息化建设开发减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）596.74万元，主要用于审计、绩效评价、国资监管等方面的支出。决算数为年初预算的83.71%，主要原因是绩效评价、国资监管等方面支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）449.40万元，主要用于人员工资福利等方面的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）35.51万元，主要用于公车改革等方面的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等方面的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.97万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.43万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.47万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）167.84万元，主要用于上级资金转移支付的支出。年初预算安排在资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年中科目调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中企业发展和管理支出（项）40026.45万元，主要用于产业基金方面的支出。决算数为年初预算的95.30%，主要原因是部分资金年中调整至其他科目。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）189.25万元，主要用于股交中心合作方面的支出。决算数与预算数基本持平。

金融支出（类）其他金融支出（款） 其他金融支出（项）43.43万元，主要用于上级资金转移支付的支出。年初预算安排在资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年中科目调整。

金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）193.12万元，主要用于上级资金转移支付的支出。年初预算安排在资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年中科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）104.76万元，主要用于住房公积金的支出。年初预算为0万元 ，主要原因是年初列区本级，决算调整至各部门。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计2225.35万元，其中人员经费2125.31万元，公用经费100.04万元，具体为：

1．工资福利支出2122.25万元，主要包括工资、津贴、社保、住房公积金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出3.06万元，主要包括保教费等支出。

3．商品和服务支出96.88万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

4. 资本性支出3.16万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计1.27万元，比上年决算数增加0.52万元，增长69.33%，主要原因是用于上市（拟上市）企业接待。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的63.5%，低于预算的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数增加0万元，年初预算为0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出1.27万元，比上年决算数增加0.52万元，增长69.33%，主要原因是上市（拟上市）企业接待。为年初预算的63.5%，低于预算的主要原因是严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用，同时，接待人次数量低于预期。公务接待费支出主要用于局按规定开支的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待21团组、累计172人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数增加0万元，年初预算为0万元。其中，公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为0万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，年初预算为0万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金41451.94万元，项目18个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）财政绩效评价专项支出项目。根据年初设定的绩效目标，财政绩效评价专项支出项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数101万元，决算数81.93万元，完成预算的81.12%。项目绩效目标完成情况：一是开展事前绩效评价项目4个，二是开展财政绩效重点评价项目14个。发现的问题及原因：因资金节约，预算执行率略低。下一步改进措施：做好充分调研咨询，合理预排资金。

2020年度财政绩效评价专项支出项目绩效自评表

（2）内控评价及内控报告编制项目。根据年初设定的绩效目标，内控评价及内控报告编制项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数9.0万元，决算数9.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成5家行政事业单位内控评价。发现的问题及原因：无。

2020年度内控评价及内控报告编制项目绩效自评表

3.部门评价项目绩效评价结果

无

4.财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州钱塘新区财政金融局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算100.04万元，比上年决算数增加24.47万元，增长32.38%，主要原因是办公场所搬迁及购买相关设备；为年初预算数的135.01%，主要原因是年初部分人员交通费预算列区本级，决算调整至各部门。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额455.90万元，其中：政府采购货物42.38万元、政府采购工程0万元、政府采购服务413.52万元。授予中小企业合同金额455.90万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额455.90万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

杭州钱塘新区财政金融局2020年决算公开表.pdf

打印本页 关闭窗口