杭州钱塘新区交通运输管理服务中心 2020年度部门决算

发布日期：2021-12-27 14:57    信息来源：区交通运输局    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

主要负责开展交通运输行业管理工作。参与拟制新区综合交通运输规划，交通基础设施建设投资计划；承担交通基础设施建设和养护日常管理工作，标志标线、施工秩序、指路体系建设和路域环境管理；交通运输行业安全、应急管理和行政许可、公路运行监测；道路运输、机动车驾驶员培训、营运车辆综合性能检测等相关技术性、事务性工作。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家、事业单位1家。具体为：杭州钱塘新区交通运输管理服务中心下设综合督查、计划财务、工程管理、养护管理、安全应急、交通业务、设施管理、三工段道班、头蓬道班及十二工段道班。现有在编职工10人，退休1人，合同制员工48人。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计9081.10万元，比上年决算数增加6551.59万元，增长259.01%，主要原因是2019年政府性基金决算在区本级公开，2020年政府性基金决算调整到相应部门。

其中：财政拨款收入9081.10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计9081.10万元，比上年决算数增加6551.59万元，增长259.01%，主要原因是2019年政府性基金决算在区本级公开，2020年政府性基金决算调整到相应部门。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）19.75万元，卫生健康支出（类）11.12万元，城乡社区支出（类）7541.94万元，交通运输支出（类）1476.94万元，住房保障支出（类）31.34万元。

按支出用途分类：基本支出1161.30万元，项目支出7919.80万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计9081.10万元，比上年决算数增加6551.59万元，增长259.01%，主要原因是2019年政府性基金决算在区本级公开，2020年政府性基金决算调整到相应部门。

其中：一般公共预算拨款收入1539.16万元，政府性基金预算拨款收入7541.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计9081.10万元，比上年决算数增加6551.59万元，增长259.01%，主要原因是2019年政府性基金决算在区本级公开，2020年政府性基金决算调整到相应部门。财政拨款支出为年初预算的559.75%，主要原因是年初预算纳入区本级，决算调整到相应部门。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）19.75万元，卫生健康支出（类）11.12万元，城乡社区支出（类）7541.94万元，交通运输支出（类）1476.94万元，住房保障支出（类）31.34万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为1539.16万元，比上年决算数减少990.35万元，下降39.15%，主要原因是2019年一般公共预算中的项目支出是1389.44万元，2020年项目支出是377.86万元，项目支出减少，所以2020年一般公共预算支出下降了。一般公共预算支出为年初预算的94.87%，主要原因是疫情使各类招标工作延迟实施，各类服务费按合同规定也延迟支付。因机制改革，路政执法权限移交给执法局统一管理，原路政项目不再实施。

结构情况。一般公共预算支出合计为1539.16万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出19.75万元，占1.28%；卫生健康支出（类）支出11.12万元，占0.72%；交通运输支出（类）支出1476.94万元，占95.96%；住房保障支出（类）支出31.34万元，占2.04%；。

具体情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）13.17万元，主要用于事业职工单位部分养老保险方面的支出。决算数为年初预算的120.71%，主要原因是今年因机制改革事业人员有变动（其中调入4人、调出1人），所以单位基本养老保险缴费支出超出年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.58万元，主要用于事业单位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的120.73%，主要原因是今年因机制改革事业人员有变动（其中调入4人、调出1人），所以单位职业年金缴费支出超出年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.12万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的117.30%，主要原因是今年因机制改革事业人员有变动（其中调入4人、调出1人），所以单位职业医疗支出超出年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1099.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、其他工资福利、办公费、水电费、邮电费、车辆维护费、委托业务费、材料费等方面的支出。决算数为年初预算的105.52%，主要原因是今年因机制改革事业人员有变动（其中调入4人、调出1人），工资、奖金的调增等原因。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）88.40万元，主要用于物业管理、养护工服装、职工意外险、公众责任险、第三方安全顾问、食堂及办公室修缮及单位更名配套标牌更换等方面的支出。决算数为年初预算的89.81%，主要原因是机制改革，路政执法权限移交给执法局统一管理，原路政项目不再实施。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）289.46万元，主要用于小修保养路灯电费、洒水车水费、路面补洞材料费、运输费及机械费等方面的支出。决算数为年初预算的67.32%，主要原因是疫情使各类材料费、运输费及机械费招标工作延迟实施，各类费用按合同规定也延迟支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.34万元，主要用于事业职工住房补贴方面的支出。决算数为年初预算的122.90%，主要原因是今年因机制改革事业人员有变动（其中调入4人、调出1人），购房补贴的调增等原因。

（2） 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计7541.94万元，比上年决算数增加7541.94万元，主要原因是2019年决算在区本级公开，2020年决算调整到相应部门。政府性基金预算支出年初预算为0万元，主要原因是年初预算纳入区本级，决算调整到相应部门。

结构情况。政府性基金预算支出合计7541.94万元，其中：城乡社区支出（类）支出7541.94万元，占100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）为7541.94万元，主要用于路面大中修、保洁、绿化养护、小型维修、安全隐患整治及安全设施维修等方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算纳入区本级，决算调整到相应部门。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计1539.16万元，其中人员经费849.55万元，公用经费311.75万元，具体为：

1．工资福利支出848.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2．对个人和家庭的补助支出1.55万元，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3．商品和服务支出304.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出7.10万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计201.29万元，比上年决算数增加20.72万元，增长11.47%，主要原因是为了道路保洁出车频率增加，再加上车辆老旧维修费和燃油费增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的91.08%，低于预算的主要原因是维修费、燃油费、保险费等每年情况不同。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年决算数持平。年初预算0万元，今年无因公出国（境）经费。

2.公务接待费支出0万元，与上年决算数持平。年初预算1万元，今年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费支出201.29万元，比上年决算数增加20.72万元，增长11.47%，主要原因是为了道路保洁出车频率增加，再加上车辆老旧维修费和燃油费增加。为年初预算的91.08%，低于预算的主要原因是维修费、燃油费、保险费等每年情况不同。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与上年决算数持平。年初预算0万元，今年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出201.29万元，为年初预算的91.08%，低于预算的主要原因是维修费、燃油费、保险费等每年情况不同。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金377.86万元，项目7个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金7541.94万元，项目22个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）2020年小修保养项目。根据年初设定的绩效目标，2020年小修保养项目绩效自评分为97，自评结论为“较好”。项目年度预算数4143.70万元，决算数289.46万元，完成预算的69.97%。项目绩效目标完成情况：一是道路保洁100%；二是垃圾清理100%；三是路灯的亮灯率100%；四是雨后坑洞修补承诺100%；五是无坑洞修复率100%；路灯社会满意率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）物业管理项目。根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评分为100，自评结论为“较好”。项目年度预算数44.75万元，决算数43.20万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理面积按合同100%完成；二是环境卫生、清洁率按考核表完成；三是设备设施完好率100%按时修复；四是服务有效投诉小于1%；五是及时反修率小于2%；六是无事故发生；七是零修和报修及时性100%；八是业主满意率按考核表综合评分在95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果无。

4.财政评价项目绩效评价结果无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门是1家事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额488.93万元，其中：政府采购货物200.88万元、政府采购工程0万元、政府采购服务288.05万元。授予中小企业合同金额199.68万元，占政府采购支出总额的40.84%；其中授予小微企业合同金额199.68万元，占政府采购支出总额的40.84%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车20辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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