关于杭州市钱塘区2021年预算草案的报告
发布日期：2021-12-24 18:05 信息来源：区财政局 信息作者：
关于杭州市钱塘区2021年预算草案的报告（书面）
（2021年7月22日杭州市钱塘区第一届人民代表大会第一次会议主席团第四次会议通过）
钱塘区财政局（筹）
各位代表：
受区政府筹备组委托，向大会书面报告2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、一般公共预算草案
（一）预算安排情况
2021年一般公共预算收入预期110.34亿元，增长10.0%。2021年一般公共预算支出预算141.38亿元，增长40.7%，支出增长较多，主要是行政区设立后进一步加大民生和产业发展的投入。
（二）收支平衡情况
按现行财政体制测算，2021年一般公共预算收入110.34亿元，加上上级补助收入17.99亿元、债务转贷收入42.60亿元、调入政府性基金收入56亿元、调入存量资金盘活收入1.4亿元、上年累计结转3.53亿元，收入合计231.86亿元；2021年一般公共预算支出141.38亿元，加上一般债券支出20亿元、上解上级支出47.80亿元、债务还本支出22.60亿元、结转下年支出0.08亿元，支出合计231.86亿元。收支相抵，我区一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算草案
（一）预算安排情况
2021年区级政府性基金收入预期202.18亿元，增长2.6%。2021年区级政府性基金支出预算166.45亿元，下降3.4%。
（二）收支平衡情况
按现行财政体制测算，政府性基金收入202.18亿元，加上专项债券转贷收入15.30亿元、上级补助收入0.77亿元、调入存量资金盘活收入18.53亿元、上年累计结转1.88亿元，收入合计238.66亿元；政府性基金支出166.45亿元，加上调出至一般公共预算支出56亿元、专项债券还本支出15.48亿元、结转下年支出0.73亿元，支出合计238.66亿元。收支相抵，我区政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算草案
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，鉴于我区国有资本经营收益较小，2021年不编国有资本经营预算。
四、机关事业单位基本养老保险基金预算草案
（一）预算安排情况
2021年机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.79亿元。2021年机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.04亿元。
（二）年末结余情况
机关事业单位基本养老保险基金收入预期1.79亿元，上年结余4.55亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.04亿元，当年结余预计0.75亿元，年末预计滚存结余5.30亿元。
五、2021年地方政府债务预算管理
2021年向省市争取地方政府债券57.9亿元。其中：新增债券20亿元，用于学校、老旧小区改造、道路等基础设施建设，目前已全部拨付到位；再融资债券37.9亿元，用于偿还到期政府债券本金，目前上级已下达22.6亿元，剩余再融资债券以上级下达为准。
六、2021年财政主要工作任务
2021年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记对浙江、杭州工作的重要指示精神，聚焦聚力区委、区政府筹备组重大决策部署，紧紧围绕高水平打造“智涌钱塘•现代星城”的奋斗目标，按照“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的改革目标，通过“控制总量、整合存量、优化增量、调高质量”，持续优化支出结构，切实做到集中财力办大事，努力为高质量发展建设共同富裕示范区的时代样板提供有力保障。
（一）强化财力支撑，确保收支平衡
进一步完善财政收入组织协同机制，不断夯实财政收入基础，着力壮大财力，建立稳固、平衡、可持续的财政收支体系。紧盯土地出让。推动土地收储及出让，及时跟踪土地出让计划落实情况，对已出让的土地资金应收尽收，争取多出让、快入库。坚持税源培育。积极落实国家减税降费政策，激发企业活力，涵养税源；做大个税规模，做强楼宇经济，服务企业上市，培育更多可持续发展的优质税源；加强财税联动，强化对重点行业、重点税源的动态监控。积极向上争取。在今年已到位20亿元新增债券、22.6亿再融资债券和76亿债务重组额度（预计节省利息1亿元）的基础上，继续紧盯政策动向，谋划一批符合专项债券申报条件的重点项目；同时抓住行政区成立的契机，会同各部门积极向上争取专项资金。加大统筹力度。继续加大对政府性资产、资源、资金的统筹，做大财力蛋糕。
（二）优化支出结构，做到有保有压
聚焦中央和省市区委重大决策部署，围绕数字化改革推进高质量发展和共同富裕示范区建设的钱塘样板打造，完善集中财力办大事财政政策体系，优先保障大事要事，进一步提升人民群众的获得感、幸福感。聚焦民生优先。2021年安排民生支出218亿元，占总支出比重约70%。围绕区政府筹备组十大民生实事项目，做好关键时点重要项目的财力保障工作；全面提升公共服务财政保障能力，进一步加大对文化教育、医疗卫生、就业创业、养老服务等民生领域的支持力度，做优公共服务，兜牢民生保障，彰显文化色彩，努力提供钱塘人更加满意的民生服务。聚焦重大配套项目。安排政府投资项目资金65亿元，保障亚运会急需的相关基础设施建设项目顺利完工，完善城市路网，保障艮山东路过江隧道、江东大道改造提升工程等一批城市骨干道路建设，补齐功能短板，保障学校、安置房、人才房、景观提升和安置小区环境综合整治项目建设。聚焦数字化改革。安排各类数字化项目2亿元，巩固“最多跑一次”改革成果，推进多部门多场景集成应用，加快民生领域、政务服务领域、社会治理领域等数字化改革步伐，推进政府职能转变和城市社会治理工作。压减一般性支出。坚决贯彻落实“政府过紧日子”理念，强化预算单位主体责任，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，从严控制并大力压减非刚性、非急需、非重点项目支出，统筹财力优先保障惠企利民重点支出。
（三）服务产业发展，推进提质增效
围绕建设现代化产业体系和现代化创新体系的战略目标，优化产业扶持政策，强化产业服务，充分发挥产业基金的作用，精准高效助推产业高质量发展。优化产业扶持。安排产业资金47亿元，着力投向重点企业、人才引进、科技创新等领域，充分释放财税金融政策红利，放大财政资金杠杆效应；合理优化1+4+X普惠制产业政策体系，提高政策精准度，助力存量企业转型升级、发展壮大；引进更多“高精尖”人才，营造良好的创业创新发展环境，助力打造人才“蓄水池”。提升产业基金投资管理水平。构建天使投资、风险投资、股权投资为主导的政策性直投基金体系；进一步发挥政策性直投基金作用，推进主导产业做大做强和传统产业转型升级；加强与头部机构和行业龙头企业、上市公司合作，导入优质项目资源，支持企业快速发展。细化深化上市培育工作。继续发挥部门联动作用，解决企业上市过程中遇到的疑难问题，助力企业加快上市步伐；加强与交易所等的战略合作，借助专业力量分级培育、分类施策，提高服务的精准度和有效性。强化金融服务。充分发挥“政银企党建联盟”平台作用，大力推广“杭州e融”融资平台，创新政银担合作机制，联合银行、担保公司等金融机构多渠道帮助我区中小微企业解决融资问题，优化融资环境。
（四）深化财政改革，防风险促发展
以系统观念和系统方法统筹好收入与支出、政策与资金、发展与安全等重大关系，持续深化财政资源配置改革，不断提高财政现代化治理水平。进一步优化预算管理。严格执行《预算法》、实施条例及省市预算管理的相关要求，进一步完善预算编制、预算调整、预算执行和预决算公开等方面的体制机制，不断推进预算管理规范化、科学化、现代化。推进数字财政改革。以预算管理一体化建设工作为核心，大力推进“业务+技术”双轮驱动的财政数字化转型改革，全方位推进线上线下相结合的财政业务新模式，为全面提升财政治理能力打下坚实基础。深化绩效管理改革。构建财政支出分级分类管理体系，制定2021年度绩效管理分类目录，实施重大政府投资项目和重大政策全生命周期绩效管理，进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效。防范重大财政风险。防范化解地方政府债务风险，加强对政府投资项目源头管控，严格落实“三个不得立项”，完善政府投资项目资金来源落实和风险评估工作；防范基层财政资金风险，推行街道国库集中支付改革，强化动态监控预警系统运用，规范支出管理。
（五）推进国企转型，增强发展动能
进一步完善国资架构，推进国有企业市场化投融资体制改革， 促进国资保值增值，持续做大做强国企。坚持准确定位。厘清政府和国企的责任边界，按照市场化、规范化的原则，推进国有企业市场化转型工作，理顺资产使用机制，转变公益性项目建设模式。进一步盘活资产资金。全面梳理经营性资产，引导国企整合利用优势资源，采取合作利用、资源再配置、资产置换或出售等方式实现闲置资产流动，将资产变为资金，让资金加速运转，释放国企能量，持续助力区域建设开发。做好融资文章。拓宽国企融资渠道，推动符合条件的国有企业上市融资；指导国企整合内部优质资产，推进资产证券化；助推国企提升信用评级，降低融资成本。转变监管方式。根据省市国资国企要求，改革国资监管模式，切实减少审批事项，打造事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责的完整工作链条；统筹推进国资监管信息化，实现实时在线动态监管。
各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，是“ 十四五”开局之年，也是钱塘区扬帆起航开启新征程的第一年。我们将在区委的正确领导下，自信坚定，实干争先，全面系统深入谋划各项工作，努力完成各项目标任务，为书写高质量发展的“钱塘篇章”做出更加积极的贡献！
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