一、单位概况

杭州市钱塘区义蓬第二小学位于杭州市钱塘区义蓬街道头蓬社区，原名是杭州钱塘新区义蓬第二小学，2022 年更名为杭州市钱塘区义蓬第二小学。现占地26664 平方米，有小学教学班 35 个， 在校注册学生 1439 名，教职员工 109 名。学校办学条件良好，生 均面积达 18.53 平方米。校园内环境整洁优美，布局合理，建有 200 米环形跑道、五人制足球场二个，篮球场一个、建造花坛花圃 近 20 个，绿化面积达 7580 平方米。学校教学设施齐全。拥有图 书室、阅览室、体育活动室、多功能室、心理辅导室、感动能室 各一个，计算机房 2 个，实验室、美术室、音乐室各 3 个，其中 多功能室又为阶梯教室，可供百余名教师听课。学校另有教师办公室、行政办公室、广播室、会议接待室、少先队队室等等。学 校拥有计算机网络系统、智能广播系统、安全防盗报警系统各一 套，1—6 年级都安装了多媒体教学设备。每个教师配备液晶电脑， 供教师备课、学习、教学专用。

（一）主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

1.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教 育质量；

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制 度和岗位责任制。

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的 思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6.做好安全防范，保障学生的人身安全。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区义蓬第二小学预算包括： 杭州市钱塘区义蓬第二小学预算。机构设置：校长办公室、教务处、教科室、综合办、工会办。

二、2023 年杭州市钱塘区义蓬第二小学单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，钱塘区义蓬第二小学所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他 收入；支出包括：教育支出。钱塘区义蓬第二小学 2023 年收支总 预算 2923.93 万元。

（二）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学 2023 年收入预算情况 说明

义蓬第二小学 2023 年收入预算 2923.93 万元，比上年执行数 减少 219.47 万元，下降 7.0%，主要是教育局预留项目减少，待教育局分解后下达。其中：一般公共预算拨款收入 2820.89 万元，占 96.5%；其他 收入 103.04 万元， 占 3.5%。

（三）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学 2023 年支出预算情况说明

钱塘区义蓬第二小学 2023 年支出预算 2923.93 万元，比上年 执行数减少 219.47 万元，下降 7.0%，主要是教育局预留项目减少， 待教育局分解后下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出 2923.93 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2196.12 万元， 占 75.1%； 日常公用支出 482.10 万元，占 16.5%；项目支出 245.71 万元，占8.4%。

（四）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

钱塘区义蓬第二小学 2023 年财政拨款收支总预算 2820.89 万 元。收入包括：一般公共预算 2820.89 万元；支出包括：教育支出 2820.89 万元。

（五）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

钱塘区义蓬第二小学 2023 年一般公共预算当年拨款2820.89 万元， 比上年执行数减少321.57 万元，下降 10.2%，主要是教育局预留项目减少，待教育局分解后下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2820.89 万元， 占 100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2820.89 万元， 主要用于反映本单位举办的小学教育支出。

（六）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

钱塘区义蓬第二小学 2023 年一般公共预算基本支出 2678.22 万元，其中：

人员经费 2196.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助；

公用经费 482.10 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维 修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。

（七）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学2023年政府性基金预 算支出情况说明

杭州市钱塘区义蓬第二小学2023年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区义蓬第二小学 2023 年政府性基金预算当年拨 款 0.00 万元， 比上年执行数减少 0.94 万元，下降 100.0%，主要 是 2022 年安排用于体育事业的彩票公益金支出，2023 年预算不安排。

（八）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学2023年国有资本经营 预算支出情况说明

杭州市钱塘区义蓬第二小学2023年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区义蓬第二小学 2023 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

钱塘区义蓬第二小学 2023 年“三公 ”经费预算数为 0.00 万 元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持 平。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及 运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车 购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购 置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支 出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年钱塘区义蓬第二小学政府采购预算总额 82.69 万元， 其中：政府采购货物预算 39.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万 元、政府采购服务预算 43.44 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，钱塘区义蓬第二小学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用 设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023 年钱塘区义蓬第二小学其他运转类项目和特定目标类项 目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 142.67 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预 算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户 管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算 ”“政府性基金 ” “专户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”等之外取得的  各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财  政拨款收入 ”“专户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ” “其他收入 ”“上年结转 ”等不足以安排当年支出的情况下，使  用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是 指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。