杭州市文海实验学校2021年度部门决算
发布日期:2022-10-12 12:13 信息来源:钱塘新区 信息作者:
一、部门基本情况
(一)部门职责
承担中学教育教学任务,主要为:
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
7.做好安全防范,保障学生的人身安全。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本部门共有预算单位1家,其中:事业单位1家,具体为:杭州市文海实验学校。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12,528.20万元,支出总计12,528.20万元,与2020年度相比,各减少1140.47万元,下降8.34%。主要原因是:厉行节约,项目支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计12,528.20万元;包括财政拨款收入12,528.20万元(其中,一般公共预算12,528.20万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计12,528.20万元,其中基本支出11,868.16万元,占94.73%;项目支出660.04万元,占5.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计12,528.20万元,支出总计12,528.20万元,与2020年相比,减少1140.47万元,下降8.34%。主要原因是厉行节约,项目支出减少;财政拨款支出年初预算数8771.39万元,完成年初预算的142.83%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12,528.20万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1140.47万元,下降8.34%。主要原因是:厉行节约,项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12,528.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出12,528.20万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8771.39万元,支出决算为12,528.20万元,完成年初预算的142.83%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中:
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要用于初中教育方面的支出。年初预算为8771.39万元,支出决算为12325.85万元,完成年初预算的140.52%,决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于小学教育方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为202.35万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新增班级开办费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,868.16万元,其中:
人员经费10,603.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴、社保、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费1,264.80万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是:本校2021年度与2020年度皆无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数相比持平,主要原因是本校2021年度与2020年度皆无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数相比持平,主要原因是本校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数相比持平,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费收支安排,故无相关数据。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平,主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无因公出国(境)经费支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平,主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无公务用车购置及运行维护经费支出,故无相关数据;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平,主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无公务接待经费支出,故无相关数据。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。与年初预算数相比持平,主要用于人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数皆为0的主要原因是本校2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。与年初预算数相比持平,决算数与预算数皆为0的主要原因是本校2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。与年初预算数相比持平。决算数与预算数皆为0的主要原因是本校2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,与年初预算数相比持平。决算数与预算数皆为0的主要原因是本校2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。与年初预算数相比持平。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数皆为0的主要原因是本校2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。其中:外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数相比持平,决算数与预算数皆为0的主要原因是本校2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;与2020年度相比持平,主要原因是本校2021年度与2020年度皆无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额381.94万元,其中:政府采购货物支出187.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.48万元。授予中小企业合同金额381.44万元,占政府采购支出总额的99.87%。其中,授予小微企业合同金额286.15万元,占授予中小企业合同金额的75.02%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.73%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,杭州市文海实验学校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金660.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
杭州市文海实验学校在2021年度部门决算中反映篮球场PU改造及综合楼教室改造项目绩效自评结果。
篮球场PU改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35.00万元,执行数为34.60万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:一是项目能在预定的期限内顺利完成实施建设;二是完成效果良好,获得师生认可度高。发现的问题及原因:一是项目实施的时间集中在暑假两个月,时间上有点紧;二是项目实施设计筹备阶段耗时时间较长。下一步改进措施:一是提早规划启动;二是请专业的人员指导。
2021年预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 篮球场PU改造 | ||||||||
主管部门 | 钱塘区教育局 | 实施单位 | 杭州奥泰体育设施工程有限公司 | ||||||
项目负责人 | 王婕峰 | 联系电话 | 13575469937 | ||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | |||||||
100% | 98.8% | ||||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 350000 | 350000 | 346144 | 10 | 98.8% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 350000 | 350000 | 346144 | -- | -- | ||||
其他资金 | 0 | -- | -- | ||||||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标(数量) | 操场1个项目改造 | 合理布局 | 100 | 10 | |||||
产出指标(质量) | 设备场地更新 | 符合建设要求 | 100 | 20 | |||||
产出指标(时效) | 9月之前改造完成 | 按时完成 | 100 | 10 | |||||
产出指标(成本) | 预算价之内 | 招标控制价之内 | 100 | 10 | |||||
效益指标(经济效益) | 师生满意 | 师生满意 | 100 | 10 | |||||
效益指标(社会效益) | 师生满意 | 师生满意 | 100 | 10 | |||||
效益指标(生态效益) | 符合环境要求 | 符合环境要求 | 100 | 10 | |||||
效益指标(服务对象满意率) | 100%满意 | 100 | 10 | ||||||
存在的问题 | 无 | ||||||||
整改措施 | 无 |
综合楼教室改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36.00万元,执行数为35.00万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况:一是项目能在预定的期限内顺利完成实施建设;二是完成效果良好,获得师生认可度高。发现的问题及原因:一是项目实施的时间集中在暑假两个月,时间上有点紧;二是项目实施设计筹备阶段耗时时间较长。下一步改进措施:一是提早规划启动;二是请专业的人员指导。
2021年预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 综合楼教室改造 | ||||||||
主管部门 | 钱塘区教育局 | 实施单位 | 杭州恒禾建设有限公司 | ||||||
项目负责人 | 陈国军 | 联系电话 | 18058118868 | ||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | |||||||
100% | 97.2% | ||||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 360000 | 360000 | 350000 | 10 | 97.2 | 9 | |||
其中:财政拨款 | 360000 | 360000 | 350000 | -- | -- | ||||
其他资金 | 0 | -- | -- | ||||||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标(数量) | 专用教室1个项目改造 | 合理布局 | 100 | 9 | |||||
产出指标(质量) | 设备场地更新 | 符合建设要求 | 100 | 10 | |||||
产出指标(时效) | 9月之前改造完成 | 按时完成 | 100 | 18 | |||||
产出指标(成本) | 预算价之内 | 招标控制价之内 | 100 | 10 | |||||
效益指标(经济效益) | 师生满意 | 师生满意 | 100 | 9 | |||||
效益指标(社会效益) | 师生满意 | 师生满意 | 100 | 9 | |||||
效益指标(生态效益) | 符合环境要求 | 符合环境要求 | 100 | 9 | |||||
效益指标(服务对象满意率) | 100%满意 | 100 | 9 | ||||||
存在的问题 | 一是项目实施的时间集中在暑假两个月,时间上有点紧;二是项目实施设计筹备阶段耗时时间较长。 | ||||||||
整改措施 | 一是提早规划启动;二是请专业的人员指导。 |
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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