杭州钱塘新区云帆小学2021年度部门决算

发布日期：2022-10-11 16:53    信息来源：钱塘新区

一、部门基本情况

（一）部门职责

1．主要职能。

杭州钱塘新区云帆小学（以下简称：云帆小学），创建于2019年，系钱塘新区所属公办小学，占地35000平方米，建筑面积43000平方米，规模设计42个教学班，位于钱塘大学城北,服务于沿江居住区楼盘，自开办以来，以“童心为本，启慧求源”为办学理念，以立德树人为核心，培养健康、善良、智慧的云帆学子。现实际开60个教学班，现有在校学生2549名左右。学校现有省内外一流的师资，专家学者云集，在教育教学领域拥有强大的智能团队。

①正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

②维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

③积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

④根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

⑤坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

⑥抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

⑦做好安全防范，保障学生的人身安全。

2．人员情况。

目前学校在编公办教职工116人，较上年新增30人，为新招聘教师26人，区内流入教师5人，区内流出教师1人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家，事业单位1家，具体为杭州钱塘新区云帆小学。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,293.32万元，支出总计4,293.32万元,与2020年度相比，各增加1,096.72万元，增长34.31%。主要原因是：①人员增加导致人员经费增加；②学生人数增加导致公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,293.32万元；包括财政拨款收入4,293.32万元（其中，一般公共预算4,293.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,293.32万元，其中基本支出3,788.46万元，占88.24%；项目支出504.86万元，占11.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,293.32万元，支出总计4,293.32万元，与2020年相比，各增加1,096.72万元，增长34.31%。主要原因是①人员增加导致人员经费增加；②学生人数增加导致公用经费增加；财政拨款支出年初预算数2,807.97万元，完成年初预算的152.90%，主要原因是单位预留教师专项绩效工资、单列项目等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,293.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,096.72万元，增长34.31%。主要原因是：①人员增加导致人员经费增加；②学生人数增加导致公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,293.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,293.32万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,807.97万元，支出决算为4,293.32万元,完成年初预算的150.90%，主要原因是单位预留教师专项绩效工资、单列项目等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于小学教育方面的支出。年初预算为2,807.97万元，支出决算为4,293.32万元，完成年初预算的150.90%，决算数大于预算数的主要原因单位预留教师专项绩效工资、单列项目等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,788.46万元，其中：

人员经费3,169.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、医疗费补助等支出。

公用经费618.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是：本校2021年度与2020年度皆无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,与年初预算数相比持平，主要原因是本校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,与年初预算数相比持平，主要原因是本校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相比持平，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无因公出国（境）经费支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无公务用车购置及运行维护经费支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无公务接待经费支出，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。与年初预算数相比持平，主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）经费支出，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相比持平，决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护经费支出，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与年初预算数相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置经费支出，无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与年初预算数相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护经费支出，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相比持平。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务接待经费支出，故无相关数据。其中：外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相比持平，决算数等于预算数的主要原因本部门2021年度无机关运行经费收支安排；比2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度及2020年度均无机关运行经费支出安排。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额132.52万元，其中：政府采购货物支出61.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.62万元。授予中小企业合同金额128.92万元，占政府采购支出总额的97.28%。其中，授予小微企业合同金额74.88万元，占授予中小企业合同金额的58.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.90%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云帆小学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金504.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

云帆小学在2021年度部门决算中反映单列项目及班均项目绩效自评结果。

单列项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400.59万元，执行数为399.28万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是通过年初安排预算进度，每个项目都设立了项目组，将学校项目分散到不同组别、不同负责人按学校内控要求进行完成，这不仅提高了项目执行进度也大大提高了项目质量，极大提高了教师的积极性和凝聚力，产生积极向上的社会效益；二是严把验收关，由学校组成验收小组，对完成项目做全面细致的验收，必要时候也请专家到校，在数量、质量、环保上进行了严格的验收流程，全面保障了项目的环保性和安全性。发现的问题及原因：项目组人员在项目执行过程中缺乏相应的专业知识。下一步改进措施：在项目制定和实施时外请专业专家进行指导和监督。

教卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目合同要求完成验收；二是完成效益目标，有效保证教师素养提升和教学质量提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

3.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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