杭州钱塘新区禾源幼儿园2021年度部门决算
发布日期：2022-10-11 10:32 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
杭州钱塘新区禾源幼儿园（以下简称“禾源幼儿园”）隶属于杭州钱塘新区教育局。位于白杨街道千帆路521号，办园规模为18个教学班，目前已开12个教学班。致力于建设一所洋溢生命气息、充满儿童味道的“博乐”园，以培养“悦动、尚美、乐毅、喜思”的博远儿童为目标导向，让每一个在园幼儿能够享受释放天性、畅想玩耍、自由生长、自然成长的“博乐时光”，给孩子一个朴素、童真、充满意趣的美好童年。
（一）部门职责
承担钱塘区学前教育教学任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家，具体为：杭州钱塘新区禾源幼儿园。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计197.25万元，支出总计197.25万元。我园为2021年9月新开园，故无上年数据。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计197.25万元；包括财政拨款收入197.25万元（其中，一般公共预算197.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计197.25万元，其中基本支出197.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计197.25万元，支出总计197.25万元，财政拨款支出为年初预算的100%，主要原因是本园为2021年9月新成立幼儿园，无年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出197.25万元，占本年支出合计的100%。我园为2021年9月新成立幼儿园，故无上年数据。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出197.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出197.25万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为197.25万元,完成年初预算的100%，主要原因是本园为2021年9月新成立幼儿园，无年初预算。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）197.25万元。主要用于反映我园的学前教育方面的支出。决算数为年初预算的100%，主要原因是本园为2021年9月新成立幼儿园，无年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出197.25万元，其中：人员经费116.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费81.05万元，主要包括：培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。2021年9月新成立幼儿园，故无上年相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0%；节能环保（类）支出0.00万元,占0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0%；农林水（类）支出0.00万元,占0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0%；金融（类）支出0.00万元,占0%；其他（类）支出0.00万元,占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数持平，主要原因是本部门2021年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，本园为2021年9月新成立幼儿园，无上年数据。主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0%，本园为2021年9月新成立幼儿园，无上年数据。主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护经费收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0.00万元，占0%，本园为2021年9月新成立幼儿园，无上年数据。主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排，故无相关数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与预算数持平，主要原因是2021年度无因公出国（境）费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。与预算数持平，主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。与预算数持平，主要原因是2021年度无公务用车购置一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，与预算数持平，主要原因是2021年度无公务用车运行维护费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。与预算数持平，国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。与预算数持平，主要原因是2021年度无公务接待费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：外事接待支出0.00万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数持平，主要原因是2021年度无机关运行经费财政拨款收支安排，故无相关数据；本园为2021年9月新成立幼儿园，无上年数据。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额43.29万元，其中：政府采购货物支出42.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额43.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额27.61万元，占授予中小企业合同金额的63.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本园为2021年9月新成立幼儿园，本年无一般公共预算项目、无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门2021年无项目支出预算安排。
3.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
