杭州钱塘新区钱江小学2021年度部门决算

发布日期：2022-10-11 10:05    信息来源：钱塘新区

一、部门基本情况

（一）部门职责

本部门正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保障学生的人身安全。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2743.39万元，支出总计2743.39万元,与2020年度相比，各增加152.58万元，增长5.9%。主要原因是：新开办班级2个、人员经费增加以及社保上调等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2743.39万元；包括财政拨款收入2743.39万元（其中，一般公共预算2743.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2743.39万元，其中基本支出2565.01万元，占93.5%；项目支出178.38万元，占6.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2743.39万元，支出总计2743.39万元，与2020年度相比，各增加152.58万元，增长5.9%。主要原因是：新开办班级2个、人员经费增加以及社保上调等；财政拨款支出年初预算数1942.30万元，完成年初预算的141.2%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2743.39万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年支出决算数2590.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.58万元，增长5.9%。主要原因是：新开办班级2个、人员经费增加以及社保上调等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2743.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2743.39万元,占100.00%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1942.30万元，支出决算为2743.39万元,完成年初预算的141.2%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映本部门举办的小学教育支出。年初预算为1942.30万元，支出决算为2743.39万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2565.01万元，其中：

人员经费2172.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费392.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、 物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平，主要原因是本部门2020年度和2021年度均无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平，主要原因是本部门（单位）2020年度和2021年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.38万元，下降100.0%，主要原因是本部门无2021年度财政拨款公务接待费收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。主要用于人员的业务交流学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是本部门无2021年度因公出国（境）费收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是本部门无2021年度公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是本部门无2021年度公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是本部门无2021年度公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据。主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数一致。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待本单位按规定开支的各类公务接待支出。决算数与预算数一致的主要原因是本部门无2021年度公务接待费收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于本单位按规定开支的外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于本单位按规定开支的其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是本部门2021年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据；与上年持平，主要原因是本部门2020年度、2021年度均无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额92.51万元，其中：政府采购货物支出32.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.70万元。授予中小企业合同金额92.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。其中，授予小微企业合同金额40.00万元，占授予中小企业合同金额的43.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州钱塘新区钱江小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金178.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果如下：

本单位在2021年度部门决算中反映单列及班均项目绩效自评结果。

单列项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为110.56万元，执行数为110.56万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据政策变化和学校实际需求，做好学生机房教学使用电脑报废更新；二是各专项补助经费的发放到位。发现的问题及原因：一是学生用计算机也需报废更新；二是未能及时关注到指标到位情况，发放时效有待提高。下一步改进措施：一是预计于2022年完成学生用计算机的报废更新，实现教师学生仪器设备的完善；二是加强对指标到位的关注，及时发放各项补助经费等。

班均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为70.20万元，执行数为67.82万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：一是完善学校配套建设，进一步改善办学条件，加强校园文化建设，打造特色校园；二是加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全，认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。发现的问题及原因：一是校园环境安全监管有待改善提高；二是教学仪器图书配备尚有欠缺。下一步改进措施：一是大力宣传校园葫芦丝文化，在安全方面预计于2022年落实脉冲电子围栏和数字高清监控的安装；二是预计于2022年实现教师用笔记本电脑发放到位。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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